Nihon Kohden Fundamentalanalyse

Nihon Kohden Aktie VALOR 762894 / ISIN JP3706800004

1’707.00

JPY

-68.00

JPY

-3.83%

21.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.08			1.22	14.91	+16.24%	+1.89%		-7.14%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2167" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.14%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.14.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2040.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.08	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIHON KOHDEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	25.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.96%
KGV	14.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.89%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.08	-68.00	221.00	0.69	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIHON KOHDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIHON KOHDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EZAKI GLICO JP3161200005
	NIPPON GAS JP3695600001
	SANKYU JP3326000001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIHON KOHDEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIHON KOHDEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	226’719.37	237’802.66	248’447.17	260’154.50	265’065.00
Dividende	31.50	33.76	36.52	43.33	48.67
Dividendenrendite (in %)	1.85 %	1.98 %	2.14 %	2.54 %	2.85 %
Gewinn/Aktie	84.06	102.84	119.30	133.10	150.77
KGV	20.31	16.60	14.31	12.82	11.32
EBIT in Mio.	20’513.40	24’325.06	28’302.95	31’893.75	34’590.67
EBITDA in Mio.	24’821.37	29’650.46	33’886.81	34’900.00	37’800.00
Gewinn in Mio.	13’913.86	16’883.80	19’569.40	22’147.50	23’993.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’389.96	18’261.87	21’943.00	24’980.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’028.03	24’547.93	28’525.82	32’142.50	34’757.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’380.03	24’854.78	28’800.94	32’142.50	34’757.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	84.53	105.51	123.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	117’593.40	124’585.60	131’300.60	138’035.25	141’884.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-16’852.60	-8’167.00	-6’474.40	-6’866.67	-7’333.33
Cashflow (Operations) in Mio.	12’835.60	17’218.80	20’108.00	21’966.67	24’733.33
Cashflow (Financing) in Mio.	3’797.80	-10’622.80	-6’982.80	-8’766.67	-9’666.67
Cashflow/Aktie	97.26	123.30	137.54
Free Cashflow in Mio.	-343.36	7’667.80	11’203.60	10’570.00	11’820.00
Free Cashflow/Aktie	55.70	80.65	98.45	86.60	93.00
Buchwert/Aktie	1’103.72	1’174.71	1’259.57	1’344.23	1’448.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-31’162.84	-36’436.69	-45’784.59	-41’041.67	-50’441.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’223.50	8’058.00	8’445.50	8’914.00	9’425.00
Kapitalausgaben in Mio.	9’215.67	8’322.50	6’862.00	6’700.00	7’166.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	96’549.00	99’441.20	101’703.60	106’141.50	107’293.67
Eigenkapital in Mio.	177’959.50	189’371.50	203’388.33	206’933.33	223’100.00
Bilanzsumme in Mio.	249’538.40	257’558.00	272’004.40	284’855.67	300’855.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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