NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.84 | 9.97 | 5.93 | +54.57% | +4.55% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.84 | -5.00 | 173.00 | 0.90 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 845’925.00 | 837’266.67 | 844’666.67 |
| Dividende | 11.00 | 11.50 | 12.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.58 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | -11.89 | 19.74 | 34.79 |
| KGV | -21.14 | 12.73 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 27’900.00 | 33’500.00 | 40’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’450.00 | 71’050.00 | 80’600.00 |
| Gewinn in Mio. | -6’300.00 | 10’466.67 | 18’466.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’470.48 | 16’302.17 | 21’664.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’725.00 | 26’733.33 | 33’866.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’350.00 | 24’200.00 | 32’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -25.63 | 22.24 | 32.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166’250.00 | 191’700.00 | 203’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’180.00 | -30’400.00 | -30’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’790.00 | 70’600.00 | 72’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’040.00 | -18’110.00 | -18’370.00 |
| Cashflow/Aktie | 107.43 | 121.29 | 129.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’790.00 | 35’600.00 | 37’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 73.10 | 67.00 | 71.00 |
| Buchwert/Aktie | 489.16 | 493.35 | 513.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209’467.09 | 186’896.67 | 161’894.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’500.00 | 37’500.00 | 39’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’900.00 | 120’700.00 | 124’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 244’849.14 | 250’533.05 | 261’051.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 903’002.00 | 906’302.00 | 916’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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