NTN Aktie 763129 / JP3165600002
1.41
EUR
-0.04
EUR
-2.76 %
16.07.2025
BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 EUR | 0.89 | 5.25 | 19.11 | +95.95% | +4.44% | +12.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "221.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 EUR | 0.89 | -28.00 | 186.00 | 0.98 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797’850.00 | 809’900.00 | 822’450.00 |
| Dividende | 11.13 | 11.00 | 14.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.46 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | -6.93 | 16.87 | 28.98 |
| KGV | -35.60 | 14.62 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 23’725.00 | 32’175.00 | 37’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’800.00 | 70’400.00 | 74’300.00 |
| Gewinn in Mio. | -3’675.00 | 8’950.00 | 15’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’800.00 | 14’800.00 | 21’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’550.00 | 21’600.00 | 27’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’400.00 | 17’000.00 | 24’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -15.30 | 13.94 | 28.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’257.50 | -30’257.50 | -30’515.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’158.00 | 45’908.00 | 55’116.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’774.00 | -11’774.00 | -17’748.00 |
| Cashflow/Aktie | 68.75 | 90.29 | 97.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’900.50 | 15’650.50 | 24’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 432.33 | 417.04 | 431.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199’633.33 | 183’965.17 | 170’141.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’000.00 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 219’612.60 | 220’801.88 | 228’596.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 816’550.00 | 820’150.00 | 798’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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