Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 18.97 | 0.94 | 17.79 | +15.12% | +1.66% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2116.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.58% | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 18.97 | -14.00 | 254.00 | 0.54 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| RESMED US7611521078 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’110’421.07 | 1’203’351.74 | 1’276’429.27 | 1’343’528.72 | 1’457’486.00 |
| Dividende | 29.92 | 33.83 | 38.11 | 45.00 | 48.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.65 % | 1.85 % | 2.19 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 91.86 | 105.47 | 118.40 | 139.50 | 155.17 |
| KGV | 22.39 | 19.50 | 17.37 | 14.74 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 184’209.36 | 208’701.69 | 232’805.20 | 284’798.67 | 311’998.67 |
| EBITDA in Mio. | 273’404.46 | 303’881.60 | 327’278.82 | 358’091.58 | 389’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’675.90 | 155’455.14 | 173’983.69 | 202’298.67 | 223’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’702.77 | 153’757.65 | 168’496.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’082.68 | 206’897.62 | 231’467.95 | 265’432.00 | 293’098.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’431.35 | 204’300.86 | 227’801.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.32 | 103.56 | 113.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604’484.80 | 653’294.00 | 697’284.20 | 735’100.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’749.60 | -96’949.60 | -98’749.60 | -101’333.33 | -104’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’695.53 | 212’222.39 | 241’627.62 | 273’375.00 | 296’191.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’899.89 | -60’964.03 | -94’243.29 | -121’966.67 | -147’933.33 |
| Cashflow/Aktie | 139.05 | 153.11 | 167.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88’273.54 | 115’272.79 | 142’878.02 | 172’041.67 | 191’525.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.45 | 69.30 | 79.05 | 87.40 | 95.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’008.58 | 1’074.48 | 1’150.84 | 1’196.30 | 1’291.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152’461.98 | 28’502.99 | -36’200.53 | -72’271.67 | -165’663.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 82’650.00 | 87’400.00 | 92’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’505.80 | 92’905.80 | 93’085.80 | 78’500.00 | 78’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’727.40 | 413’112.20 | 431’602.60 | 469’734.67 | 490’634.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475’959.98 | 1’569’285.11 | 1’675’877.69 | 1’724’166.67 | 1’848’466.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’066’705.65 | 2’172’985.30 | 2’263’707.96 | 2’382’605.00 | 2’464’163.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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