Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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11.09.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 22.73 | 1.06 | 15.05 | +14.36% | +1.62% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2485.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.21% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 EUR | 22.73 | -142.00 | 382.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’258’697.86 | 1’338’864.12 | 1’424’655.37 | 1’516’787.33 | 1’620’191.00 |
| Dividende | 37.13 | 40.61 | 45.00 | 49.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.81 % | 2.00 % | 2.18 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 126.84 | 130.17 | 143.04 | 164.45 | 185.83 |
| KGV | 17.71 | 17.25 | 15.70 | 13.66 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 258’316.10 | 282’354.12 | 330’513.71 | 372’146.33 | |
| EBITDA in Mio. | 343’240.84 | 350’950.24 | 375’349.03 | 413’627.15 | 452’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 187’218.98 | 191’841.57 | 210’417.69 | 244’979.67 | 269’446.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’901.88 | 189’557.15 | 208’057.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248’469.80 | 254’768.23 | 279’331.56 | 316’556.25 | 353’646.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’133.25 | 248’360.83 | 272’001.66 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.54 | 125.03 | 135.30 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700’584.20 | 736’739.80 | 782’141.20 | 829’133.33 | 886’533.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’000.00 | -96’800.00 | -98’800.00 | -100’333.33 | -104’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242’199.17 | 262’862.17 | 280’869.50 | 304’772.33 | 329’066.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’181.40 | -99’556.60 | -99’850.00 | -113’266.67 | -119’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 172.27 | 175.92 | 190.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 139’041.80 | 153’451.60 | 170’193.60 | 204’439.00 | 224’733.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.90 | 93.00 | 100.00 | 113.10 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’156.02 | 1’241.33 | 1’335.49 | 1’474.77 | 1’599.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’201.67 | -77’495.66 | -164’452.01 | -277’175.67 | -404’009.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82’488.00 | 87’300.00 | 90’550.00 | 96’600.00 | 102’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’229.00 | 88’962.33 | 89’895.67 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427’779.00 | 448’519.20 | 470’087.20 | 508’987.00 | 534’320.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’708’409.85 | 1’829’915.69 | 1’966’922.28 | 2’141’833.33 | 2’313’533.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’542’106.33 | 2’657’472.17 | 2’788’858.83 | 3’072’904.50 | 2’948’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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