Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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18.06.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.98 EUR | 112.76 | 0.95 | 14.02 | +9.89% | +3.35% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.78% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.98 EUR | 112.76 | -117.00 | 218.00 | 0.32 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’300.90 | 37’170.55 | 38’999.35 | 41’359.91 | 43’322.33 |
| Dividende | 2.77 | 2.88 | 2.97 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.37 % | 3.47 % | 4.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 5.98 | 6.45 | 7.04 | 7.55 |
| KGV | 15.45 | 14.33 | 13.28 | 12.18 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 8’936.19 | 9’579.44 | 10’167.29 | 10’964.88 | 11’773.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’002.66 | 11’674.38 | 12’890.78 | 13’873.50 | |
| Gewinn in Mio. | 7’131.02 | 7’665.80 | 8’180.00 | 8’820.69 | 9’432.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’131.02 | 7’665.80 | 8’180.00 | 8’820.69 | 9’432.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’722.43 | 9’375.58 | 10’006.32 | 10’753.23 | 11’528.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’380.83 | 7’432.15 | 7’954.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 5.98 | 6.45 | 7.04 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.47 | 4.96 | 5.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’940.85 | 24’329.28 | 25’588.20 | 27’010.97 | 28’502.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’868.50 | -1’995.50 | -2’088.00 | -2’515.00 | -2’684.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’977.00 | 8’739.00 | 9’298.50 | 10’738.00 | 11’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’942.00 | -5’574.00 | -4’797.00 | -5’042.00 | -5’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.40 | 7.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’249.72 | 8’519.76 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.78 | 41.38 | 43.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.07 | 16’935.05 | 13’958.35 | 13’912.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’949.64 | 3’096.75 | 3’287.63 | 3’500.00 | 3’728.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’747.10 | 1’840.64 | 1’963.56 | 1’693.88 | 2’001.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’082.22 | 11’596.74 | 12’057.63 | 12’558.57 | 13’066.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’392.48 | 52’513.69 | 54’825.59 | 56’000.00 | 59’372.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’352.50 | 92’355.00 | 94’793.00 | 103’007.00 | 107’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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