Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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07.05.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.78 EUR | 107.03 | 1.05 | 13.14 | +10.24% | +3.53% | -11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.14% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.78 EUR | 107.03 | -118.00 | 216.00 | 0.26 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’496.13 | 35’006.12 | 36’804.30 | 38’972.75 | 40’913.52 |
| Dividende | 2.70 | 2.81 | 2.60 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.38 % | 3.13 % | 4.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 5.82 | 6.29 | 6.80 | 7.36 |
| KGV | 15.24 | 14.27 | 13.22 | 12.22 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 8’647.14 | 9’148.12 | 9’759.33 | 9’957.67 | 10’885.38 |
| EBITDA in Mio. | 9’679.17 | 10’180.43 | 10’889.05 | 12’316.29 | 11’780.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’017.39 | 7’458.45 | 7’989.51 | 8’544.73 | 9’181.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’017.39 | 7’458.45 | 7’989.51 | 8’544.73 | 9’181.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’504.72 | 9’019.08 | 9’664.56 | 10’058.62 | 11’090.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’815.60 | 7’311.41 | 7’795.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.46 | 5.82 | 6.29 | 6.80 | 7.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.66 | 5.13 | 5.52 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’071.85 | 23’112.84 | 24’370.93 | 25’798.14 | 27’210.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’507.00 | -1’717.50 | -1’796.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’757.00 | 8’515.00 | 9’162.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’469.00 | -3’969.50 | -4’645.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.57 | 7.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’972.97 | 6’641.71 | 7’170.30 | 8’282.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.37 | 5.64 | 6.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.61 | 39.81 | 41.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’484.40 | 18’859.77 | 16’631.28 | 17’839.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’706.16 | 2’827.18 | 2’962.73 | 3’136.80 | 3’297.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’696.66 | 1’704.53 | 1’788.03 | 1’452.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’752.23 | 11’140.71 | 11’636.70 | 12’153.70 | 12’683.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’540.02 | 52’695.44 | 54’998.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’185.50 | 95’210.00 | 98’136.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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