Shoe Carnival Aktie 63397 / US8248891090
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Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shoe Carnival Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 USD | 0.95 | 1.23 | 10.87 | +11.75% | +1.6% | -10.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "42.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOE CARNIVAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.77% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shoe Carnival Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 USD | 0.95 | 46.00 | 257.00 | 1.61 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shoe Carnival Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Shoe Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’233.33 | 1’304.20 | 1’401.95 |
| Dividende | 0.54 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.09 | 3.24 |
| KGV | 12.75 | 10.83 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 93.61 | 109.58 | 115.22 |
| EBITDA in Mio. | 124.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 71.89 | 84.45 | 89.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.60 | 90.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.64 | 112.71 | 119.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.09 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442.25 | 472.09 | 508.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.46 | 101.38 | 109.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 3.56 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 112.57 | 75.09 | 81.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 2.64 | 2.87 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.89 | 26.29 | 28.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.68 | 362.55 | 393.59 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen
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