Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 | 0.87 | 16.98 | +12.37% | +2.46% | +13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "13435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12445.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.02% Aufschlag. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.79 | -99.00 | 182.00 | 0.21 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’676.99 | 7’047.72 | 7’381.72 | 7’741.78 | 8’158.00 |
| Dividende | 5.59 | 2.78 | 3.01 | 3.26 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 1.94 % | 2.10 % | 2.28 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 7.77 | 8.37 | 9.01 | 9.54 |
| KGV | 19.76 | 18.41 | 17.09 | 15.88 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 1’208.43 | 1’271.03 | 1’331.06 | 1’381.01 | 1’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’483.52 | 1’552.58 | 1’611.52 | 1’668.11 | 1’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 852.88 | 901.14 | 946.52 | 969.94 | 1’004.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 849.50 | 896.08 | 938.78 | 968.41 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’131.76 | 1’196.78 | 1’259.10 | 1’299.71 | 1’356.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’134.13 | 1’205.90 | 1’268.55 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 7.70 | 8.24 | 8.52 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’434.60 | 3’651.41 | 3’449.10 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.12 | -156.36 | -161.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.25 | 1’207.16 | 1’250.80 | 1’640.00 | 1’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.32 | -883.95 | -746.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.29 | 9.60 | 9.69 | 10.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 759.74 | 864.07 | 918.43 | 920.33 | 940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.28 | 7.83 | 8.30 | 8.92 |
| Buchwert/Aktie | 14.25 | 15.75 | 20.24 | 17.21 | 18.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’572.80 | 1’470.34 | 555.48 | 757.84 | 669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.49 | 158.69 | 166.30 | 172.30 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’966.35 | 3’192.30 | 1’905.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’878.71 | 2’050.19 | 2’305.31 | 1’842.00 | 1’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’995.86 | 5’120.74 | 5’259.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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