Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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1.26 %
19.01.2026
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 | 0.95 | 17.3 | +11.66% | +4.74% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "13195.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13221.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.11% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 | -119.00 | 167.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’776.95 | 7’172.50 | 7’559.82 | 7’844.71 | 8’422.00 |
| Dividende | 5.83 | 6.43 | 2.89 | 3.14 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.61 % | 2.07 % | 2.25 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 7.65 | 8.12 | 8.71 | 9.38 |
| KGV | 19.49 | 18.23 | 17.18 | 16.01 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 1’225.78 | 1’294.87 | 1’369.33 | 1’431.29 | 1’512.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’504.75 | 1’581.36 | 1’648.01 | 1’721.70 | 1’782.00 |
| Gewinn in Mio. | 867.37 | 918.16 | 971.89 | 1’017.08 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.20 | 916.21 | 966.49 | 1’031.78 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’152.82 | 1’219.87 | 1’291.23 | 1’360.00 | 1’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.05 | 1’217.41 | 1’286.72 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.55 | 8.01 | 8.58 | 9.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’470.39 | 3’687.24 | 4’000.97 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.90 | -161.28 | -161.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.66 | 1’234.65 | 1’297.82 | 1’679.00 | 1’749.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.32 | -889.95 | -868.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.31 | 9.64 | 9.98 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 765.68 | 861.94 | 930.23 | 965.53 | 991.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.27 | 7.72 | 8.57 | 9.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 16.59 | 18.12 | 17.45 | 19.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590.16 | 640.88 | 687.99 | 871.36 | 564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.65 | 160.12 | 164.71 | 172.10 | 181.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.85 | 3’222.85 | 3’443.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.23 | 1’966.76 | 2’126.03 | 1’867.27 | 2’005.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’933.13 | 5’051.91 | 5’150.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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