SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
11.69
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-2.58 %
17:30:11
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.69 CHF | 5.92 | 1.12 | 14.66 | +14.13% | +2.29% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "9.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.69 CHF | 5.92 | 62.00 | 407.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI LUAN ENVI CNE000001NT7 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’257.89 | 3’372.78 | 3’333.22 | 3’558.50 |
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.55 % | 2.50 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 0.93 |
| KGV | 18.46 | 16.78 | 14.75 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 480.56 | 510.46 | 540.21 | 612.00 |
| EBITDA in Mio. | 788.86 | 829.12 | 844.51 | 875.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.76 | 300.43 | 338.72 | 354.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.76 | 300.43 | 335.76 | 354.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.71 | 398.21 | 454.17 | 455.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.98 | 361.54 | 416.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.07 | 744.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.48 | 637.08 | 736.95 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.59 | 1.59 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.63 | 285.50 | 300.55 | 308.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.65 | 0.75 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 7.82 | 8.26 | 8.54 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’041.78 | 1’899.24 | 1’400.98 | 1’637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.27 | 269.88 | 261.35 | 279.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’001.94 | 3’175.97 | 3’124.42 | 3’689.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’312.50 | 7’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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