SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
8.47
CHF
0.16
CHF
1.93 %
11.11.2025
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 CHF | 3.93 | 1.12 | 13.16 | +11.74% | +3.02% | +6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.77% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 CHF | 3.93 | 44.00 | 398.00 | 0.71 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’239.76 | 3’252.54 | 3’354.07 | 3’186.12 | 3’558.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 3.16 % | 3.88 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 0.92 | 0.89 |
| KGV | 15.08 | 12.82 | 11.47 | 9.79 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 448.61 | 475.26 | 520.88 | 559.12 | 624.00 |
| EBITDA in Mio. | 707.76 | 781.47 | 819.77 | 814.23 | 871.00 |
| Gewinn in Mio. | 256.58 | 271.97 | 305.39 | 348.08 | 375.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256.58 | 271.97 | 305.39 | 348.08 | 375.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.09 | 344.23 | 399.67 | 456.94 | 467.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.00 | 347.17 | 403.52 | 428.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.63 | 0.73 | 0.87 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726.30 | 835.80 | 874.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.00 | -279.00 | -282.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.75 | 554.45 | 606.70 | 694.50 | 903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.00 | -201.00 | -721.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.48 | 1.59 | 1.40 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.27 | 238.69 | 276.92 | 282.71 | 310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 7.51 | 8.06 | 8.55 | 9.20 | 9.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’246.35 | 2’021.99 | 1’863.36 | 1’258.34 | 1’644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.71 | 253.24 | 264.76 | 236.54 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.92 | 3’168.69 | 3’354.51 | 3’041.34 | 3’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’608.33 | 7’765.17 | 7’852.00 | 8’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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