Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
44.31
CHF
-4.32
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-8.88%
21.11.2024
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 1.45 | 43.86 | 20.42 | +895.01% | +0.58% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "45.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 43.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +895.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 EUR | 1.45 | 69.00 | 256.00 | 1.27 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’400.54 | 1’503.85 | 1’711.34 | 1’723.56 | |
| Dividende | 0.68 | 0.45 | 0.98 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 0.97 % | 2.13 % | 2.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 0.22 | 2.31 | 2.70 | |
| KGV | 20.86 | 209.11 | 19.92 | 17.00 | |
| EBIT in Mio. | 113.20 | 49.26 | 127.04 | 148.11 | |
| EBITDA in Mio. | 352.38 | 434.70 | 579.07 | 644.74 | 665.60 |
| Gewinn in Mio. | 65.81 | 6.86 | 69.62 | 80.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.03 | 5.15 | 65.49 | 80.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.70 | 14.30 | 94.79 | 104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89.53 | 26.72 | 54.33 | 117.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 0.10 | 1.91 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.36 | 176.30 | 275.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.13 | -353.50 | -391.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.50 | 331.97 | 528.54 | 563.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 490.00 | -63.93 | -111.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 8.17 | 13.48 | 16.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -346.80 | -62.60 | 153.17 | 226.11 | 392.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.49 | -3.31 | 6.25 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 65.62 | 64.08 | 66.10 | 63.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 802.29 | 902.44 | 828.36 | 579.32 | 168.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.46 | 88.34 | 95.12 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.65 | 382.32 | 374.61 | 364.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.40 | 64.90 | 74.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’999.20 | 1’957.71 | 2’019.30 | 1’971.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’782.12 | 4’665.70 | 4’790.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG |