Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
38.16
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10:19:46
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 EUR | 1.31 | 10.15 | 37.41 | +379.07% | +0.51% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +379.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.12 EUR | 1.31 | 170.00 | 243.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’377.50 | 1’531.35 | 1’653.60 | 1’748.64 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.39 | 0.45 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.03 % | 1.17 % | 3.93 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | -2.51 | -0.39 | 1.14 | 7.70 | 2.04 |
| KGV | -15.22 | -96.78 | 33.44 | 4.96 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | -57.59 | 29.73 | 88.79 | 324.72 | 180.00 |
| EBITDA in Mio. | 325.58 | 463.18 | 555.01 | 637.21 | 694.40 |
| Gewinn in Mio. | -81.35 | -11.95 | 39.73 | 230.78 | 61.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -74.08 | -11.03 | 42.23 | 248.28 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -96.77 | -9.24 | 53.37 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.21 | 15.78 | 68.98 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.28 | 0.02 | 1.60 | 7.70 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91.26 | 149.56 | 201.42 | 323.00 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.13 | -373.80 | -363.77 | -396.00 | -404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.85 | 371.25 | 466.00 | 462.50 | 675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.20 | -90.98 | -177.43 | -180.00 | -125.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 8.54 | 10.37 | 7.34 | 5.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -153.46 | 18.72 | 107.43 | 171.36 | 207.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 9.04 | |||
| Buchwert/Aktie | 59.61 | 58.23 | 56.97 | 54.39 | 60.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’125.31 | 1’144.54 | 1’177.51 | 375.58 | 920.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.58 | 87.88 | 94.80 | 114.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.90 | 356.44 | 368.47 | 306.60 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.30 | 69.60 | 80.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’859.85 | 1’821.24 | 1’774.53 | 2’235.13 | 2’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’948.47 | 4’862.89 | 4’649.13 | 4’717.00 | 4’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |