Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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16:14:11
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 1.32 | 1.47 | 36.67 | +53.36% | +0.52% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.75% | |
| KGV | 36.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 1.32 | 179.00 | 267.00 | 1.70 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’365.53 | 1’517.28 | 1’641.23 | 1’748.64 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.26 | 0.47 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.70 % | 1.24 % | 3.97 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | -2.58 | -0.53 | 1.34 | 7.70 | 2.04 |
| KGV | -14.66 | -70.89 | 28.28 | 4.91 | 18.53 |
| EBIT in Mio. | -66.74 | 24.13 | 90.13 | 324.72 | 180.00 |
| EBITDA in Mio. | 318.94 | 452.04 | 549.93 | 635.18 | 690.85 |
| Gewinn in Mio. | -77.42 | -16.46 | 38.80 | 230.78 | 61.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -78.33 | -17.47 | 41.91 | 248.28 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -107.86 | -15.73 | 52.95 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -101.16 | -12.40 | 56.88 | 303.32 | 147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.47 | -0.13 | 1.60 | 7.70 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73.59 | 134.03 | 196.03 | 323.00 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.67 | -360.07 | -359.40 | -396.00 | -404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.70 | 349.84 | 442.31 | 462.50 | 675.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.60 | -119.30 | -177.37 | -180.00 | -125.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.41 | 8.46 | 10.08 | 7.34 | 5.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -158.51 | -1.41 | 64.55 | 170.81 | 206.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.02 | -0.40 | 1.46 | 9.04 | |
| Buchwert/Aktie | 59.15 | 57.12 | 54.28 | 54.39 | 60.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’137.67 | 1’161.90 | 1’191.43 | 374.96 | 918.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.16 | 86.72 | 94.06 | 114.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.81 | 348.04 | 367.69 | 306.60 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.00 | 68.20 | 78.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’862.65 | 1’803.36 | 1’734.09 | 2’235.13 | 2’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’877.53 | 4’813.10 | 4’640.40 | 4’717.00 | 4’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 08.04.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. |