Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
41.08
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-1.91
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-4.43%
09.01.2025
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.06 EUR | 1.47 | 2.33 | 28.1 | +64.75% | +0.6% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "45.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.06 EUR | 1.47 | 118.00 | 253.00 | 1.58 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’413.62 | 1’600.44 | 1’692.01 | 1’953.50 | |
| Dividende | 0.20 | 0.55 | 0.60 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 1.19 % | 1.30 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.50 | 1.04 | 1.64 | 2.28 | |
| KGV | -30.91 | 44.59 | 28.20 | 20.36 | |
| EBIT in Mio. | -7.76 | 65.83 | 80.57 | 149.00 | |
| EBITDA in Mio. | 366.47 | 498.32 | 555.92 | 650.96 | 662.80 |
| Gewinn in Mio. | -44.60 | 30.58 | 48.59 | 68.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.30 | 25.48 | 50.91 | 41.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74.97 | 61.60 | 74.77 | 113.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -52.96 | 70.25 | 106.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.94 | 0.58 | 1.68 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157.16 | 232.81 | 280.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -403.25 | -367.80 | -340.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.43 | 458.28 | 458.13 | 478.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.20 | -113.23 | -270.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 11.09 | 13.11 | 19.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -141.95 | 102.76 | 109.04 | 75.90 | 147.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.88 | 1.66 | 1.52 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 62.40 | 62.17 | 59.71 | 64.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 977.20 | 940.07 | 944.64 | 913.91 | 714.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.84 | 91.90 | 98.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.34 | 356.04 | 375.85 | 400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.30 | 71.90 | 81.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’895.15 | 1’893.45 | 1’837.47 | 1’816.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’745.38 | 4’747.48 | 4’635.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 20.01.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. |