Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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-6.57%
22:44:18
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 1.22 | 20.22 | 21.52 | +434.51% | +0.57% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +434.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 1.22 | 140.00 | 250.00 | 1.59 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’408.98 | 1’578.38 | 1’688.95 | 1’664.28 | 2’050.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.52 | 0.48 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 1.41 % | 1.30 % | 4.08 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | -2.27 | 0.08 | 1.17 | 4.77 | 2.77 |
| KGV | -16.16 | 457.91 | 31.48 | 7.70 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | -36.84 | 30.37 | 63.63 | 259.95 | 207.05 |
| EBITDA in Mio. | 362.67 | 489.74 | 559.75 | 636.65 | 710.15 |
| Gewinn in Mio. | -68.65 | -0.37 | 32.98 | 177.06 | 83.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -77.79 | -8.30 | 36.23 | 241.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86.97 | 17.93 | 50.43 | 231.81 | 177.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.96 | 48.47 | 88.08 | 532.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.58 | -0.16 | 1.24 | 6.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.33 | 203.14 | 260.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.07 | -372.73 | -356.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.69 | 424.73 | 482.52 | 478.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.87 | -82.53 | -268.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 11.07 | 13.77 | 18.50 | 21.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -161.26 | 81.31 | 115.51 | 173.62 | 147.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.30 | -0.12 | 4.35 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 59.99 | 59.13 | 56.49 | 62.37 | 65.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’127.64 | 1’110.09 | 1’153.07 | 278.44 | 840.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.70 | 88.64 | 94.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.82 | 362.31 | 367.60 | 258.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 72.00 | 82.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.41 | 1’809.10 | 1’713.18 | 2’491.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’886.82 | 4’841.37 | 4’567.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 09:01 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG |