SMC Aktie 764213 / JP3162600005
383.80
EUR
-5.20
EUR
-1.34 %
27.08.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.80 EUR | 28.22 | 0.94 | 16.56 | +14.07% | +1.5% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "74190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70648.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.26% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.80 EUR | 28.22 | -16.00 | 315.00 | 1.13 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’046’260.07 | 1’138’408.92 | 1’178’460.03 | 1’172’255.50 | 1’264’446.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.56 % | 1.62 % | 1.79 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3’304.13 | 3’509.04 | 3’635.21 | 3’581.10 | 4’078.60 |
| KGV | 21.49 | 20.24 | 19.54 | 19.83 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 257’375.24 | 280’782.50 | 287’944.52 | 279’142.00 | 318’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 322’181.64 | 348’276.25 | 356’542.13 | 381’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 208’020.10 | 220’158.87 | 226’792.79 | 221’449.00 | 251’343.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221’348.64 | 235’577.51 | 247’575.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288’084.16 | 305’825.67 | 315’021.70 | 307’448.00 | 348’385.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’613.44 | 300’943.22 | 312’551.89 | 309’057.00 | 350’222.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’517.63 | 3’723.37 | 3’843.41 | 3’305.00 | 3’885.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468’650.00 | 517’700.00 | 543’000.00 | 556’600.00 | 601’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’540.00 | -78’940.00 | -75’150.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’416.67 | 243’266.67 | 250’620.00 | 278’200.00 | 331’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119’940.00 | -99’780.00 | -83’125.00 | -115’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’857.16 | 4’296.88 | 4’644.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 97’083.33 | 166’516.67 | 178’520.00 | 193’200.00 | 246’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’205.40 | 3’154.25 | 3’573.05 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 34’761.50 | 36’814.96 | 39’190.05 | 39’447.70 | 42’014.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -676’400.89 | -716’571.32 | -792’118.36 | -852’800.00 | -972’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’557.50 | 48’130.00 | 51’268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’207.14 | 75’376.29 | 70’457.29 | 67’920.50 | 67’356.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222’871.25 | 245’319.75 | 251’663.00 | 255’100.00 | 270’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’204’257.79 | 2’331’154.85 | 2’465’732.23 | 2’477’400.00 | 2’600’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’408’405.33 | 2’532’738.67 | 2’659’206.60 | 2’698’200.00 | 2’823’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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