SMC Aktie 764213 / JP3162600005
59’110.00
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23.01.2025
TOKIO
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 25.22 | 0.86 | 19.48 | +14.93% | +1.83% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "58760" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63098.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 25.22 | 35.00 | 241.00 | 1.08 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808’597.39 | 872’766.74 | 931’819.29 | 961’155.75 | 1’058’390.80 |
| Dividende | 995.22 | 1’101.91 | 1’219.07 | 1’233.33 | 1’375.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.86 % | 2.06 % | 2.09 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2’599.39 | 3’006.28 | 3’257.23 | 3’747.97 | |
| KGV | 22.74 | 19.66 | 18.15 | 18.69 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 208’899.63 | 242’026.79 | 263’549.67 | 261’176.25 | 294’820.67 |
| EBITDA in Mio. | 247’929.60 | 288’749.66 | 313’550.09 | 322’635.59 | 367’335.41 |
| Gewinn in Mio. | 166’706.40 | 192’101.19 | 207’389.62 | 210’728.25 | 236’449.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’362.74 | 186’139.50 | 202’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’417.57 | 270’288.92 | 291’656.07 | 306’794.00 | 329’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235’485.13 | 262’126.13 | 285’788.50 | 294’900.00 | 325’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’586.55 | 3’036.93 | 3’134.32 | 3’857.95 | 4’091.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’723.83 | 432’417.17 | 466’959.33 | 476’313.67 | 510’112.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’254.33 | -116’967.50 | -107’335.83 | -90’532.00 | -101’342.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181’730.57 | 223’641.71 | 209’220.14 | 247’666.00 | 273’332.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’299.00 | -87’318.33 | -95’644.50 | -104’655.67 | -111’084.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’230.24 | 4’551.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 70’700.00 | 101’366.67 | 105’716.67 | 125’150.00 | 163’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 558.80 | 1’761.00 | 2’835.30 | 2’198.80 | 3’105.60 |
| Buchwert/Aktie | 30’304.96 | 31’958.16 | 33’804.81 | 34’796.95 | 36’833.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -533’510.17 | -566’549.13 | -603’474.98 | -533’100.00 | -596’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 38’116.67 | 42’115.33 | 47’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’367.86 | 106’729.29 | 99’879.29 | 96’686.00 | 91’420.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 171’458.20 | 185’907.20 | 201’973.80 | 203’412.00 | 215’291.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’202’095.00 | 2’324’586.67 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’157’293.71 | 2’278’187.14 | 2’401’536.43 | 2’488’530.00 | 2’617’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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