SMC Aktie 764213 / JP3162600005
369.80
EUR
2.60
EUR
0.71 %
29.05.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.40 EUR | 26.31 | 0.78 | 20.28 | +14.3% | +1.6% | -13.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "67880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72769.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.81% Aufschlag. | |
| KGV | 20.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.40 EUR | 26.31 | 2.00 | 289.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975’171.01 | 1’048’159.03 | 1’066’973.67 | 1’089’478.67 | 1’225’109.00 |
| Dividende | 1’079.17 | 1’175.00 | 1’190.00 | 1’220.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.70 % | 1.72 % | 1.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2’857.23 | 3’145.98 | 3’250.02 | 3’372.00 | 3’885.00 |
| KGV | 24.19 | 21.97 | 21.26 | 20.50 | 17.79 |
| EBIT in Mio. | 226’459.74 | 251’608.16 | 255’749.89 | 264’365.33 | 300’152.00 |
| EBITDA in Mio. | 289’732.00 | 317’088.26 | 319’459.39 | 326’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 180’267.51 | 197’648.38 | 202’822.56 | 209’826.00 | 245’314.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’570.65 | 207’464.95 | 225’160.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’777.45 | 275’180.40 | 281’163.22 | 265’201.00 | 339’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’040.00 | 267’054.29 | 300’836.00 | 329’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’918.08 | 3’206.45 | 3’419.80 | 3’305.00 | 3’885.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441’125.00 | 477’125.00 | 511’550.00 | 499’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’540.00 | -65’440.00 | -68’275.00 | -80’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’218.50 | 239’113.50 | 260’925.00 | 241’200.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’550.60 | -104’822.00 | -88’566.75 | -109’033.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3’929.84 | 4’098.96 | 4’166.50 | 3’753.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113’451.83 | 163’663.50 | 178’925.00 | 161’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’375.50 | 3’005.75 | 3’074.20 | 3’078.70 | |
| Buchwert/Aktie | 33’368.46 | 34’909.44 | 37’898.83 | 38’391.76 | 39’572.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -592’582.06 | -627’994.27 | -798’413.69 | -793’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’500.00 | 74’500.00 | 72’600.00 | 85’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’350.00 | 162’600.00 | 150’133.33 | 230’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’156’001.40 | 2’251’757.46 | 2’389’886.33 | 2’423’525.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’329’947.00 | 2’421’198.67 | 2’525’826.60 | 2’641’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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