SMC Aktie 764213 / JP3162600005
388.00
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-6.00
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-1.52 %
20:43:49
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.00 EUR | 26.87 | 0.73 | 24.05 | +15.99% | +1.58% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59915.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.17% Aufschlag. | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.00 EUR | 26.87 | -64.00 | 306.00 | 0.88 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826’834.40 | 902’227.18 | 947’585.40 | 933’487.33 | 1’048’060.00 |
| Dividende | 982.77 | 1’102.38 | 1’200.92 | 1’150.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.54 % | 1.67 % | 1.60 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2’468.27 | 2’655.16 | 2’917.74 | 2’899.57 | 3’637.80 |
| KGV | 29.06 | 27.02 | 24.59 | 24.74 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 189’793.33 | 211’768.50 | 233’866.47 | 224’210.00 | 278’497.00 |
| EBITDA in Mio. | 232’776.18 | 274’322.72 | 293’462.02 | 285’190.62 | 337’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 157’963.57 | 169’507.62 | 185’893.51 | 179’920.67 | 225’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159’119.29 | 167’603.60 | 186’288.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’044.96 | 234’744.52 | 257’046.06 | 282’695.50 | 310’373.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’478.11 | 227’202.33 | 252’115.67 | 265’000.00 | 293’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’503.24 | 2’658.08 | 2’928.05 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’550.00 | 410’566.67 | 444’733.33 | 452’600.00 | 492’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’266.67 | -109’983.33 | -98’650.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180’098.25 | 184’972.88 | 217’866.63 | 233’700.00 | 260’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’664.00 | -76’196.33 | -85’221.17 | -109’600.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’155.22 | 3’279.39 | 3’647.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98.25 | 80’597.88 | 127’241.63 | 143’700.00 | 170’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 263.90 | 1’845.35 | 2’565.35 | 2’346.20 | 2’817.90 |
| Buchwert/Aktie | 31’179.57 | 32’635.15 | 34’317.04 | 35’388.70 | 37’681.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -604’755.89 | -595’033.87 | -625’277.84 | -598’200.00 | -654’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’209.00 | 40’239.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’845.25 | 92’834.75 | 80’111.50 | 79’382.50 | 76’521.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’878.20 | 193’429.80 | 202’422.80 | 207’500.00 | 219’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’014’748.96 | 2’100’712.03 | 2’204’897.33 | 2’191’400.00 | 2’290’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’180’121.63 | 2’266’701.25 | 2’364’014.50 | 2’337’840.00 | 2’486’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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