SMC Aktie 764213 / JP3162600005
396.20
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19.06.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.40 EUR | 27.36 | 0.85 | 19.22 | +14.78% | +1.51% | -11.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "67880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.33% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66169.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.18% Aufschlag. | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.40 EUR | 27.36 | 4.00 | 323.00 | 1.04 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 991’650.69 | 1’069’684.07 | 1’121’551.55 | 1’112’812.00 | 1’203’736.33 |
| Dividende | 1’062.50 | 1’184.17 | 1’255.56 | 1’270.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.63 % | 1.72 % | 1.74 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2’884.37 | 3’161.63 | 3’363.67 | 3’284.35 | 3’702.20 |
| KGV | 25.25 | 23.04 | 21.65 | 22.18 | 19.67 |
| EBIT in Mio. | 228’898.26 | 253’606.44 | 267’697.47 | 258’732.00 | 291’617.33 |
| EBITDA in Mio. | 292’586.43 | 320’770.82 | 334’990.54 | 332’400.00 | 361’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 181’784.27 | 198’359.27 | 209’785.09 | 201’959.33 | 226’304.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187’570.65 | 207’464.95 | 225’160.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 252’641.69 | 276’865.94 | 291’535.77 | 283’846.33 | 317’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’347.50 | 268’172.50 | 291’525.71 | 281’200.00 | 307’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’918.08 | 3’206.45 | 3’419.80 | 3’305.00 | 3’885.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 453’825.00 | 489’650.00 | 526’300.00 | 556’600.00 | 601’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’540.00 | -74’940.00 | -75’150.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212’876.50 | 243’404.33 | 249’036.00 | 278’200.00 | 331’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’720.00 | -98’560.00 | -83’125.00 | -115’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’013.95 | 4’184.25 | 4’353.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106’276.50 | 158’371.00 | 159’936.00 | 193’200.00 | 246’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’333.75 | 3’075.15 | 3’099.40 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 33’895.04 | 35’451.79 | 38’106.37 | 38’808.70 | 41’304.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -633’136.73 | -667’675.92 | -770’094.49 | -852’800.00 | -972’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47’500.00 | 50’000.00 | 52’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’333.33 | 75’750.00 | 74’666.67 | 85’000.00 | 85’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’100.00 | 224’833.33 | 245’450.00 | 255’100.00 | 270’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’176’881.86 | 2’275’373.43 | 2’400’669.78 | 2’477’400.00 | 2’600’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’380’422.00 | 2’477’250.33 | 2’602’110.60 | 2’634’165.00 | 2’823’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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