SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 | 0.86 | 21.43 | +16.84% | +1.53% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65455.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5% Aufschlag. | |
| KGV | 21.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 | -69.00 | 298.00 | 0.87 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 830’075.51 | 917’083.12 | 970’717.52 | 911’181.00 | 1’050’720.00 |
| Dividende | 1’009.09 | 1’138.09 | 1’277.00 | 1’020.00 | 1’060.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.65 % | 1.85 % | 1.48 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2’499.55 | 2’718.14 | 3’028.31 | 2’795.72 | 3’747.00 |
| KGV | 27.57 | 25.36 | 22.76 | 24.65 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 188’800.51 | 216’119.92 | 242’363.68 | 213’765.00 | 283’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 232’047.21 | 282’126.51 | 305’009.66 | 273’235.93 | |
| Gewinn in Mio. | 159’957.69 | 173’435.89 | 192’689.63 | 174’731.00 | 236’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’412.62 | 173’246.93 | 196’100.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’853.03 | 240’237.17 | 266’713.23 | 300’391.00 | 327’547.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’551.86 | 237’283.00 | 268’743.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’531.50 | 2’735.43 | 3’072.02 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 387’500.00 | 423’550.00 | 463’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’900.00 | -97’475.00 | -84’225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194’923.33 | 191’425.67 | 224’381.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’950.00 | -85’675.00 | -97’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’175.16 | 3’415.23 | 3’838.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’923.33 | 97’259.00 | 146’047.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1’162.20 | 2’321.50 | 2’965.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 31’230.24 | 32’841.00 | 34’684.16 | 34’998.00 | 37’596.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -609’881.66 | -596’419.91 | -625’296.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’209.00 | 40’239.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’823.14 | 91’811.14 | 78’698.86 | 68’765.00 | 63’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’930.33 | 195’716.33 | 206’304.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’020’305.73 | 2’116’940.11 | 2’233’311.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’190’406.67 | 2’279’608.33 | 2’381’426.67 | 2’344’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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