SMC Aktie 764213 / JP3162600005
348.00
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-4.00
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-1.14%
09:13:01
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.00 EUR | 25.89 | 0.9 | 20.01 | +16.19% | +1.89% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "56170" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58066.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.36% Aufschlag. | |
| KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.00 EUR | 25.89 | 4.00 | 286.00 | 1.01 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794’870.09 | 848’693.04 | 906’071.44 | 857’396.50 | 1’011’772.00 |
| Dividende | 988.77 | 1’083.40 | 1’191.44 | 1’200.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.88 % | 2.07 % | 2.09 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2’476.76 | 2’796.83 | 3’053.52 | 2’886.49 | 3’702.07 |
| KGV | 23.21 | 20.55 | 18.82 | 19.91 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 197’146.75 | 223’986.58 | 245’852.76 | 221’271.00 | 283’296.00 |
| EBITDA in Mio. | 228’711.03 | 265’771.01 | 292’056.05 | 269’869.07 | 338’706.69 |
| Gewinn in Mio. | 158’766.76 | 178’499.17 | 194’115.69 | 183’790.50 | 236’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’744.28 | 172’469.91 | 187’056.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223’280.40 | 250’939.01 | 273’097.37 | 267’760.50 | 327’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217’312.86 | 241’546.43 | 263’890.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’371.10 | 3’702.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367’187.80 | 409’723.20 | 443’007.20 | 441’501.00 | 485’651.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’968.20 | -111’554.00 | -95’540.20 | -48’713.00 | -107’854.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184’958.83 | 218’183.00 | 192’599.50 | 233’655.00 | 242’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’352.40 | -83’406.80 | -91’091.60 | -107’170.00 | -117’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’887.32 | 3’249.76 | 3’554.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’077.60 | 95’103.00 | 98’809.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30’406.68 | 31’929.42 | 33’602.80 | 31’423.00 | 33’274.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -529’723.21 | -540’823.85 | -559’492.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’248.50 | 41’198.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’335.17 | 104’438.60 | 97’659.24 | 64’386.00 | 70’824.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 173’665.00 | 185’627.75 | 197’562.25 | 182’879.50 | 202’354.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’960’315.30 | 2’067’109.69 | 2’174’496.41 | 2’259’825.00 | 2’378’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’159’770.00 | 2’271’425.00 | 2’388’698.50 | 2’450’905.50 | 2’576’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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