SMC Aktie 764213 / JP3162600005
379.80
EUR
-5.60
EUR
-1.45 %
17.04.2026
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.80 EUR | 28.1 | 0.81 | 21.86 | +16.06% | +1.55% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64323.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.73% Aufschlag. | |
| KGV | 21.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 379.80 EUR | 28.10 | -58.00 | 284.00 | 0.98 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834’584.38 | 927’862.88 | 981’485.44 | 973’140.38 | 1’068’473.33 |
| Dividende | 1’007.69 | 1’143.77 | 1’280.83 | 1’173.33 | 1’220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.63 % | 1.83 % | 1.67 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2’515.84 | 2’773.32 | 3’066.09 | 2’999.61 | 3’519.34 |
| KGV | 27.86 | 25.28 | 22.86 | 23.37 | 19.92 |
| EBIT in Mio. | 190’579.04 | 219’418.50 | 244’397.24 | 233’807.50 | 274’364.67 |
| EBITDA in Mio. | 233’547.61 | 283’172.72 | 306’238.94 | 292’042.97 | 326’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 160’767.85 | 176’483.33 | 194’344.28 | 186’940.50 | 219’133.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164’140.55 | 177’721.32 | 201’949.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222’870.67 | 243’491.66 | 268’604.52 | 284’663.67 | 304’282.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’732.88 | 240’647.63 | 269’800.13 | 297’600.00 | 329’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’569.29 | 2’832.07 | 3’145.75 | 3’412.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389’520.00 | 431’080.00 | 470’680.00 | 474’050.00 | 499’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’520.00 | -81’980.00 | -75’380.00 | -70’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143’001.97 | 161’644.34 | 188’502.73 | 226’400.00 | 241’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’716.00 | -104’910.60 | -100’942.00 | -106’383.50 | -109’033.50 |
| Cashflow/Aktie | 3’137.74 | 3’632.09 | 3’946.00 | 3’753.62 | 3’753.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’695.86 | 114’636.29 | 152’926.71 | 156’400.00 | 161’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -66.85 | 2’065.20 | 2’773.55 | 2’566.10 | 3’078.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’434.17 | 32’738.54 | 34’500.31 | 36’381.15 | 38’611.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -592’365.33 | -565’175.93 | -596’302.96 | -724’050.00 | -793’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’604.50 | 39’619.50 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’845.25 | 94’084.75 | 80’111.50 | 79’588.33 | 77’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’172.75 | 201’762.25 | 213’178.50 | 220’200.00 | 230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’023’477.32 | 2’112’232.60 | 2’228’050.34 | 2’308’025.00 | 2’423’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’201’848.57 | 2’282’992.86 | 2’387’294.29 | 2’462’900.00 | 2’641’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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