Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
21.20
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0.40
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1.92 %
27.06.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 4.93 | 2.09 | 5.35 | +6.28% | +4.88% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3499" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3392.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 4.93 | -32.00 | 203.00 | 0.84 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’630’185.95 | 2’699’686.56 | 2’742’995.44 | 2’847’600.00 | 2’901’500.00 |
| Dividende | 165.00 | 182.75 | 199.67 | 215.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.19 % | 5.67 % | 6.10 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 549.32 | 596.56 | 642.41 | 620.10 | 653.70 |
| KGV | 6.42 | 5.91 | 5.49 | 5.68 | 5.39 |
| EBIT in Mio. | 100’125.82 | 104’941.69 | 112’097.30 | 106’600.00 | 112’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’246.98 | 188’116.18 | 200’163.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 115’062.50 | 124’125.00 | 131’416.67 | 129’000.00 | 136’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’833.33 | 123’000.00 | 133’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’250.00 | 157’562.50 | 167’583.33 | 159’000.00 | 167’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’250.00 | 152’250.00 | 159’750.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 546.46 | 596.78 | 632.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381’250.00 | 398’833.33 | 409’000.00 | 415’000.00 | 426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135’269.00 | -139’083.33 | -15’100.00 | -105’000.00 | -105’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’997.33 | 138’820.83 | 135’685.00 | 159’000.00 | 166’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’899.67 | 8’952.33 | -96’631.00 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 320.60 | 510.50 | 577.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’016.67 | 633.33 | 121’560.00 | 54’000.00 | 61’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -133.70 | 84.05 | 272.60 | 257.50 | 294.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’929.88 | 5’357.94 | 5’707.57 | 6’067.00 | 6’486.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927’592.27 | 983’350.09 | 1’115’779.38 | 1’071’000.00 | 1’075’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’880.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282’125.00 | 291’150.00 | 298’425.00 | 308’000.00 | 314’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’033’985.67 | 1’115’887.67 | 1’158’733.00 | 1’262’000.00 | 1’349’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’247’111.17 | 3’447’730.67 | 3’494’606.40 | 3’672’000.00 | 3’825’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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