Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
24.80
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-0.60
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-2.36 %
27.11.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 | 1.63 | 7.03 | +7.49% | +3.94% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3977" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4084.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOJITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 | -112.00 | 185.00 | 0.57 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’582’632.23 | 2’668’651.80 | 2’722’447.13 | 2’909’000.00 | 2’981’900.00 |
| Dividende | 165.00 | 182.25 | 200.43 | 215.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 4.04 % | 4.45 % | 4.77 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 539.58 | 578.54 | 630.43 | 629.60 | 663.40 |
| KGV | 8.35 | 7.79 | 7.15 | 7.16 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 93’286.93 | 98’373.97 | 107’698.14 | 112’400.00 | 117’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’029.16 | 138’334.24 | 152’681.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 112’512.50 | 119’750.00 | 129’214.29 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’060.00 | 118’400.00 | 129’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’620.01 | 153’050.00 | 164’960.50 | 163’000.00 | 171’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’053.37 | 148’000.00 | 158’774.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 535.52 | 573.85 | 635.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379’766.67 | 395’500.00 | 412’750.00 | 427’000.00 | 443’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162’952.20 | -128’000.00 | -88’000.00 | -105’000.00 | -105’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’344.25 | 122’732.45 | 134’669.74 | 151’000.00 | 159’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43’537.03 | 16’158.41 | -7’142.05 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 354.54 | 593.97 | 671.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -67’847.95 | -6’267.55 | 45’669.74 | 46’000.00 | 54’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -231.70 | 28.50 | 330.60 | 220.20 | 257.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’900.60 | 5’307.26 | 5’689.82 | 6’135.00 | 6’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’041’796.73 | 1’121’934.59 | 1’148’582.98 | 1’138’000.00 | 1’150’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’472.50 | 115’000.00 | 115’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’814.58 | 289’713.40 | 298’188.69 | 315’000.00 | 325’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’018’307.03 | 1’092’024.04 | 1’154’500.59 | 1’276’000.00 | 1’365’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’287’250.43 | 3’459’667.84 | 3’608’876.39 | 3’750’000.00 | 3’909’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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