Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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2.42 %
06.02.2026
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 | 0.8 | 16.51 | +12.13% | +1.13% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "3257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3980.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.03% Aufschlag. | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 | -106.00 | 285.00 | 0.56 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’057’474.67 | 1’097’216.33 | 1’147’445.64 | 1’223’950.50 | |
| Dividende | 43.27 | 52.50 | 63.50 | 76.33 | 85.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.14 % | 1.37 % | 1.65 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 229.22 | 245.46 | 266.71 | 286.70 | |
| KGV | 20.16 | 18.82 | 17.32 | 16.28 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 366’367.50 | ||||
| EBITDA in Mio. | 374’235.45 | 487’500.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 261’674.50 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 348’820.50 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373’820.50 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379’469.75 | 404’329.50 | 432’271.75 | 442’986.50 | 459’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255’415.20 | -261’850.00 | -254’051.60 | -223’676.50 | -194’949.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267’884.20 | 288’397.20 | 307’384.00 | 292’077.00 | 304’082.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’331.20 | -16’385.00 | -39’664.60 | -87’719.00 | -96’127.00 |
| Cashflow/Aktie | 310.36 | 329.47 | 369.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -45’180.67 | 17’265.00 | 54’347.67 | 88’649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 85.60 | 26.65 | 44.95 | 134.50 | 140.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’490.11 | 2’669.24 | 2’854.74 | 3’253.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’825’453.50 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228’330.50 | 256’620.83 | 293’067.17 | 280’255.00 | 262’210.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’561.00 | 83’296.67 | 66’160.50 | 90’930.50 | 93’081.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’601’583.76 | 2’813’841.17 | 2’981’594.67 | 2’802’015.00 | 2’971’470.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’958’847.20 | 7’166’374.40 | 7’366’894.80 | 7’424’116.50 | 7’571’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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