Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
31.60
EUR
-0.60
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-1.86 %
16.07.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 17.9 | 0.95 | 10.98 | +8.77% | +1.62% | -9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "5524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5460.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 17.90 | -84.00 | 227.00 | 0.82 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040’419.78 | 1’085’674.65 | 1’135’262.37 | 1’119’500.00 | 1’132’900.00 |
| Dividende | 84.09 | 99.00 | 115.56 | 130.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.11 % | 2.37 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 439.53 | 466.62 | 498.78 | 469.10 | 484.60 |
| KGV | 12.48 | 11.76 | 11.00 | 11.70 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 291’585.42 | 308’625.97 | 328’267.84 | 318’400.00 | 328’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 366’665.70 | 385’870.50 | 407’648.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 206’585.91 | 218’959.27 | 233’549.55 | 218’300.00 | 225’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’095.61 | 201’594.33 | 212’721.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286’015.93 | 300’214.89 | 315’861.43 | 301’900.00 | 312’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’918.87 | 308’821.27 | 324’793.27 | 311’900.00 | 322’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 440.15 | 481.16 | 518.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 374’166.67 | 392’833.33 | 409’633.33 | 406’400.00 | 417’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232’521.75 | -262’440.00 | -270’179.75 | -172’000.00 | -173’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289’788.25 | 283’369.00 | 299’063.50 | 251’642.00 | 256’678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’547.75 | -17’009.75 | -18’845.00 | -66’092.00 | -69’770.00 |
| Cashflow/Aktie | 586.78 | 629.01 | 680.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 62’819.00 | -2’778.50 | 10’419.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 148.25 | 22.30 | 37.75 | 171.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’948.87 | 5’315.60 | 5’694.55 | 6’053.70 | 6’405.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’791’921.96 | 3’779’857.69 | 3’769’938.55 | 3’782’412.00 | 3’760’924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223’020.60 | 267’020.60 | 285’020.60 | 200’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’950.00 | 80’850.00 | 57’700.00 | 88’000.00 | 89’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’670’325.34 | 2’919’796.60 | 3’096’485.20 | 2’817’073.00 | 2’980’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’964’454.00 | 7’175’466.25 | 7’398’154.75 | 7’476’810.00 | 7’641’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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