Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
33.20
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19:13:29
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 18.78 | 0.96 | 10.73 | +8.71% | +1.58% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5350.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.08% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 18.78 | -70.00 | 191.00 | 0.87 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’040’110.69 | 1’085’334.65 | 1’134’873.48 | 1’119’500.00 | 1’132’900.00 |
| Dividende | 83.64 | 98.00 | 113.89 | 130.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.78 % | 2.06 % | 2.35 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 438.56 | 467.01 | 499.92 | 469.10 | 484.60 |
| KGV | 12.59 | 11.82 | 11.04 | 11.77 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 290’976.33 | 308’015.97 | 327’790.07 | 318’400.00 | 328’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 366’078.20 | 385’570.50 | 407’748.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 206’149.54 | 219’159.27 | 234’105.10 | 218’300.00 | 225’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192’093.47 | 202’262.10 | 234’341.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285’870.47 | 300’714.89 | 316’672.54 | 301’900.00 | 312’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292’547.44 | 309’249.85 | 325’836.13 | 311’900.00 | 322’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 437.50 | 482.46 | 521.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’600.00 | 390’133.33 | 406’400.00 | 406’400.00 | 417’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266’271.75 | -271’190.00 | -271’906.33 | -172’000.00 | -173’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287’090.50 | 284’744.00 | 302’051.33 | 251’642.00 | 256’678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’997.75 | -14’509.75 | -26’360.00 | -66’092.00 | -69’770.00 |
| Cashflow/Aktie | 575.03 | 634.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 29.95 | 28.20 | 96.60 | 171.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’960.22 | 5’331.17 | 5’713.63 | 6’053.70 | 6’405.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’830’801.96 | 3’822’637.69 | 3’816’798.55 | 3’782’412.00 | 3’760’924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243’020.60 | 267’020.60 | 285’020.60 | 200’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’950.00 | 80’850.00 | 82’050.00 | 88’000.00 | 89’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’675’925.34 | 2’928’916.60 | 3’211’481.50 | 2’817’073.00 | 2’980’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’987’279.00 | 7’201’266.25 | 7’383’873.00 | 7’476’810.00 | 7’641’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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