Sumitomo Rubber Industries Aktie 763404 / JP3404200002
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Sumitomo Rubber Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Rubber Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 2.95 | 2.29 | 7.25 | +12.44% | +4.19% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "1544.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1614.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO RUBBER IND. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Rubber Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 2.95 | -93.00 | 239.00 | 0.52 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Rubber Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO RUBBER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO RUBBER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO RUBBER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Schätzungen zu Sumitomo Rubber Industries in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’200’946.00 | 1’234’077.85 | 1’270’218.54 | 1’315’000.00 | 1’360’000.00 |
| Dividende | 57.75 | 70.29 | 78.67 | 118.00 | 122.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 4.28 % | 4.79 % | 7.18 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 162.72 | 194.17 | 237.15 | 295.40 | 306.10 |
| KGV | 10.10 | 8.46 | 6.93 | 5.56 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 75’825.05 | 83’929.85 | 95’535.00 | 120’700.00 | 124’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 124’472.21 | 147’755.68 | 161’169.94 | 183’400.00 | 189’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’426.57 | 51’171.32 | 62’484.24 | 77’700.00 | 80’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’843.86 | 44’311.10 | 54’101.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’750.84 | 78’509.23 | 93’959.71 | 116’400.00 | 120’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’416.68 | 82’172.96 | 91’987.65 | 116’400.00 | 120’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.64 | 200.90 | 221.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’594.39 | 385’019.43 | 397’380.03 | 415’500.00 | 429’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’284.74 | -74’832.14 | -77’676.31 | -81’000.00 | -83’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’778.82 | 98’210.29 | 119’882.24 | 133’208.00 | 137’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’195.22 | -34’543.68 | -37’817.06 | -46’710.00 | -47’762.00 |
| Cashflow/Aktie | 413.53 | 399.17 | 447.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’494.08 | 23’378.15 | 42’205.93 | 52’208.00 | 54’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.80 | 144.20 | 184.10 | 198.50 | 207.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’486.22 | 2’605.18 | 2’760.06 | 2’949.00 | 3’132.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 193’632.66 | 170’628.42 | 145’549.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’800.00 | 31’400.00 | 32’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’463.33 | 74’022.33 | 76’878.45 | 81’000.00 | 83’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 264’840.34 | 280’723.36 | 288’293.38 | 292’800.00 | 302’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 639’033.77 | 678’136.80 | 715’385.76 | 775’630.00 | 823’892.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’274’837.06 | 1’314’402.01 | 1’348’791.02 | 1’385’196.00 | 1’428’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Rubber Industries Ltd Aktie Analysen
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