Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
14.42
USD
1.61
USD
12.57 %
24.06.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 USD | 3.25 | 0.84 | 13.77 | +11.56% | +0% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "12.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.14% Aufschlag. | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 USD | 3.25 | 248.00 | 482.00 | 3.07 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 3.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM US2036071064 |
|
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’059.27 | 3’313.34 | 3’804.76 | 3’487.80 | 3’774.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 0.57 | 0.95 | 1.42 | 0.57 |
| KGV | 10.99 | 25.46 | 15.22 | 10.18 | 25.51 |
| EBIT in Mio. | -120.11 | -34.20 | 200.44 | 248.30 | 491.90 |
| EBITDA in Mio. | 740.82 | 883.43 | 1’162.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 368.87 | 170.89 | 163.73 | 39.57 | 192.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 384.84 | 279.38 | 1’017.60 | 1’359.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’178.64 | -1’255.80 | -1’283.52 | -430.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -844.65 | -769.07 | -665.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 0.55 | 0.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 0.57 | 0.95 | 1.42 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985.74 | 1’127.85 | 1’397.26 | 1’264.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.25 | -2’428.29 | -2’408.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -337.74 | -167.43 | -91.72 | 852.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’846.72 | 3’158.70 | 2’917.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.11 | 5.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’845.00 | -2’164.23 | -1’848.60 | -923.00 | -956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.71 | -9.85 | -9.76 | -3.73 | -3.79 |
| Buchwert/Aktie | 18.33 | 20.31 | 17.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’927.91 | 16’418.95 | 18’324.07 | 19’015.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.13 | 41.36 | 44.28 | 42.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’273.40 | 2’521.72 | 2’622.47 | 2’326.90 | 1’883.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.00 | 860.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’343.00 | 4’655.63 | 5’038.31 | 6’487.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’612.08 | 26’834.47 | 28’803.03 | 31’273.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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