Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
20.26
USD
1.03
USD
5.36 %
28.11.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 4.2 | -1.27 | -71.49 | -90.57% | +0% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.27 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -71.49 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -90.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 EUR | 4.20 | 139.00 | 703.00 | 1.88 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.03%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’381.12 | 2’529.57 | 2’830.19 | 2’991.08 | 3’542.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 0.13 | 0.14 | 1.11 | -0.08 |
| KGV | 16.17 | 159.70 | 148.61 | 18.20 | -253.25 |
| EBIT in Mio. | -376.11 | -381.51 | -381.87 | -520.00 | |
| EBITDA in Mio. | 383.59 | 350.03 | 468.54 | 573.00 | |
| Gewinn in Mio. | 310.63 | 89.87 | 151.87 | 339.70 | -1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 336.08 | 113.54 | 245.44 | 767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’421.78 | -1’395.41 | -1’515.40 | -1’766.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’311.53 | -955.43 | -1’068.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 0.29 | 0.01 | 1.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 0.13 | 0.14 | 1.11 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 582.71 | 628.56 | 698.09 | 542.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’853.90 | -2’901.08 | -3’336.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -425.43 | -732.03 | -266.93 | 359.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’840.33 | 3’922.38 | 4’517.53 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.46 | -2.81 | -2.97 | -2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’962.95 | -2’988.93 | -2’058.48 | -3’234.00 | -2’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.28 | -12.66 | -11.67 | -11.96 | -8.66 |
| Buchwert/Aktie | 14.78 | 17.08 | 16.61 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’979.55 | 15’888.90 | 17’833.76 | 21’022.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.13 | 39.94 | 42.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’892.68 | 3’031.27 | 3’371.32 | 3’915.50 | 4’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 772.00 | 808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’662.49 | 3’744.62 | 4’606.94 | 5’503.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’972.20 | 25’839.25 | 29’268.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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