Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
9.80
USD
0.55
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5.89 %
19.08.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 USD | 2.37 | -0.82 | 12.02 | -9.9% | +0% | -25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.82 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 USD | 2.37 | 304.00 | 473.00 | 2.92 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’123.11 | 3’246.81 | 3’668.13 | 3’498.61 | 3’795.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 0.48 | 0.38 | -0.23 | -3.56 |
| KGV | 7.70 | 20.24 | 26.01 | -43.56 | -2.75 |
| EBIT in Mio. | -55.82 | 2.03 | 60.19 | 165.70 | |
| EBITDA in Mio. | 779.97 | 890.25 | 1’021.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 392.45 | 118.63 | -0.09 | -635.45 | -1’022.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.66 | 314.56 | 172.32 | 685.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’108.04 | -1’155.26 | -1’263.21 | -430.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -860.41 | -743.15 | -827.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 0.60 | 0.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 0.48 | 0.38 | -0.23 | -3.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.79 | 1’121.68 | 1’206.02 | 1’264.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’043.48 | -2’314.68 | -2’328.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -221.10 | 3.33 | -47.90 | 852.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’441.03 | 2’817.10 | 2’950.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.78 | 1.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’455.11 | -1’792.33 | -1’014.50 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.73 | -6.94 | -2.18 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 20.97 | 16.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’736.55 | 16’020.54 | 17’569.28 | 19’015.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.16 | 42.00 | 46.18 | 42.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’003.96 | 2’254.85 | 2’307.21 | 2’372.40 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.00 | 702.00 | 735.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’335.69 | 4’524.96 | 4’776.89 | 6’487.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’384.48 | 26’452.63 | 28’915.70 | 31’112.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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