Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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1.46%
02.05.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.7 | 0.75 | -13 | +9.77% | +0% | +27.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.77% Aufschlag. | |
| KGV | -13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.70 | 85.00 | 566.00 | 0.53 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.66%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’185.39 | 2’459.68 | 2’707.34 | 2’999.19 | 3’165.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.69 | -0.73 | -1.50 | -0.71 | -0.16 |
| KGV | -10.62 | -10.04 | -4.87 | -10.22 | -45.56 |
| EBIT in Mio. | -463.12 | -420.43 | -423.36 | -480.50 | -169.00 |
| EBITDA in Mio. | 253.60 | 401.96 | 512.90 | 552.87 | 848.82 |
| Gewinn in Mio. | -78.41 | -95.19 | -173.96 | -201.33 | -55.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -189.24 | -215.81 | -267.56 | -450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’305.63 | -1’409.06 | -1’565.84 | -1’809.00 | -1’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’051.62 | -1’279.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.52 | -0.50 | -1.12 | -1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.73 | -1.50 | -0.71 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.93 | 515.79 | 587.17 | 689.00 | 836.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’412.89 | -2’565.17 | -2’067.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -517.40 | -415.83 | -333.90 | 186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’377.82 | 3’539.08 | 2’870.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.14 | -1.35 | -0.61 | -3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’404.27 | -2’409.97 | -3’127.50 | -3’357.50 | -1’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.05 | -12.60 | -12.21 | -12.52 | -6.80 |
| Buchwert/Aktie | 15.99 | 17.20 | 13.92 | 5.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’633.88 | 15’135.07 | 16’792.92 | 20’048.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.73 | 39.61 | 41.20 | 46.85 | 50.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’577.14 | 2’795.62 | 3’195.20 | 3’878.50 | 4’203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 777.44 | 771.38 | 800.60 | 786.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’241.18 | 3’009.99 | 3’407.64 | 1’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’191.61 | 24’365.96 | 25’019.30 | 26’505.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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