Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
10.94
USD
-0.49
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-4.25 %
22.07.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 EUR | 2.73 | 0.33 | 22.05 | +7.32% | +0% | -15.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "12.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 EUR | 2.73 | 244.00 | 467.00 | 2.80 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’043.92 | 3’275.47 | 3’724.46 | 3’487.95 | 3’773.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 0.47 | 0.72 | 1.42 | 0.57 |
| KGV | 8.93 | 23.18 | 15.17 | 7.73 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | -176.16 | -132.79 | 21.85 | 248.30 | 491.90 |
| EBITDA in Mio. | 707.18 | 851.94 | 1’100.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 366.70 | 140.01 | 119.53 | 39.57 | 192.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.81 | 334.99 | 285.25 | 1’017.60 | 1’359.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’227.48 | -1’318.05 | -1’393.75 | -430.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -844.65 | -769.07 | -665.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 0.55 | 0.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 0.47 | 0.72 | 1.42 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 998.43 | 1’144.55 | 1’397.26 | 1’264.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’284.59 | -2’385.74 | -2’408.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -297.40 | -176.21 | -91.72 | 852.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’732.11 | 3’086.95 | 2’917.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.11 | 5.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’783.54 | -2’140.95 | -1’848.60 | -923.00 | -956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.71 | -9.85 | -9.76 | -3.73 | -3.79 |
| Buchwert/Aktie | 17.64 | 19.25 | 15.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’988.74 | 16’695.69 | 18’914.74 | 19’015.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.13 | 41.36 | 44.28 | 42.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’273.44 | 2’521.73 | 2’622.47 | 2’326.90 | 1’883.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.18 | 860.46 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’343.03 | 4’655.67 | 5’038.31 | 6’487.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’612.14 | 26’834.49 | 28’803.03 | 31’273.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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