Talen Energy Aktie 127116619 / US87422Q1094
309.90
USD
-18.75
USD
-5.71 %
21.07.2025
BTT
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Talen Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Talen Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.25 USD | 12.01 | 2.29 | 16.08 | +36.79% | +0% | +11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "268.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 263.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALEN ENERGY CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talen Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 313.25 USD | 12.01 | -9.00 | 321.00 | 1.54 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talen Energy Corp Alternativen
Schätzungen zu Talen Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’255.36 | 3’162.44 | 3’373.30 | 4’548.50 | 4’793.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.06 | 0.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.05 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 15.68 | 17.83 | 24.22 | 50.77 |
| KGV | 52.86 | 19.76 | 17.38 | 12.80 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 589.99 | 1’161.13 | 1’280.94 | 1’508.50 | 1’707.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’101.10 | 1’649.97 | 1’725.78 | 2’335.42 | 2’533.29 |
| Gewinn in Mio. | 293.36 | 686.74 | 749.26 | 1’008.00 | 1’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.66 | 723.24 | 766.06 | 1’433.00 | 1’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.58 | 861.34 | 913.35 | 907.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 491.14 | 852.53 | 863.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.81 | 15.95 | 17.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 15.70 | 17.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’428.00 | 2’169.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’383.33 | -450.00 | -486.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 757.20 | 1’271.20 | 1’342.52 | 1’563.00 | 1’756.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 763.00 | -662.67 | -228.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.65 | 24.42 | 27.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -126.29 | 1’035.18 | 1’119.86 | 1’280.00 | 1’469.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.42 | 23.85 | 27.21 | 31.64 | 39.54 |
| Buchwert/Aktie | 27.16 | 26.79 | 36.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’647.94 | 3’964.91 | 3’683.56 | 3’711.00 | 2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’251.86 | 327.00 | 342.86 | 249.50 | 255.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414.45 | 430.00 | 436.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.85 | 1’714.84 | 2’209.37 | 4’477.00 | 5’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’600.00 | 8’439.00 | 8’558.50 | 9’617.00 | 8’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talen Energy Corp Aktie Analysen
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