TE Connectivity Aktie 138731328 / IE000IVNQZ81
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20.06.2025
BTT
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TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
TE Connectivity Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 49.08 | 0.86 | 18.01 | +13.67% | +1.75% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "145.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TE CONNECTIVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.16% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TE Connectivity Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 49.08 | 28.00 | 151.00 | 1.14 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TE Connectivity Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPHENOL CORP. US0320951017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TE CONNECTIVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TE CONNECTIVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu TE Connectivity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’655.83 | 17’859.75 | 18’974.35 | 20’012.60 |
| Dividende | 2.72 | 2.89 | 2.39 | 3.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.77 % | 1.47 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 9.02 | 10.07 | 11.23 |
| KGV | 19.84 | 18.09 | 16.21 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 3’218.72 | 3’519.50 | 3’814.29 | 4’073.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’006.36 | 4’359.03 | 4’715.29 | 5’063.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’456.35 | 2’629.89 | 2’859.38 | 2’921.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’456.35 | 2’629.89 | 2’859.38 | 2’921.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’212.36 | 3’451.32 | 3’757.58 | 3’844.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’039.00 | 3’484.00 | 3’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.22 | 9.02 | 10.07 | 11.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 8.93 | 10.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’833.06 | 6’227.87 | 6’623.30 | 6’804.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’386.73 | -821.42 | -773.80 | -783.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’319.59 | 3’516.96 | 3’980.35 | 4’311.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.00 | -2’262.68 | -1’539.75 | -2’150.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 11.91 | 13.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’493.48 | 2’615.93 | 3’100.07 | 3’353.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.04 | 10.68 | 12.00 |
| Buchwert/Aktie | 41.74 | 44.75 | 48.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’134.39 | 3’668.22 | 4’778.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 794.37 | 819.87 | 822.40 | 861.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 829.27 | 848.86 | 876.63 | 783.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’816.43 | 1’900.58 | 1’962.40 | 2’056.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’501.72 | 13’343.13 | 14’706.75 | 14’341.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’608.67 | 25’149.58 | 27’470.30 | 26’001.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TE Connectivity Ltd. Aktie Analysen
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