Torex Gold Resources Aktie 32925431 / CA8910546032
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BMN
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Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Torex Gold Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 CAD | 2 | 1.77 | 6.16 | +10.92% | +0% | +15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "32.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOREX GOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Torex Gold Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 CAD | 2.00 | -49.00 | 325.00 | 1.75 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Torex Gold Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOREX GOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOREX GOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu Torex Gold Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.49 | 1’232.84 | 1’353.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 3.24 | 3.61 | 4.00 |
| KGV | 9.72 | 7.31 | 6.57 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 378.00 | 447.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 583.83 | 694.63 | 741.80 | 762.99 |
| Gewinn in Mio. | 209.31 | 292.15 | 353.00 | 192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.42 | 292.58 | 353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.48 | 504.93 | 566.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.44 | 3.24 | 3.61 | 4.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.72 | -134.01 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.48 | 540.65 | 577.50 | 472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.44 | -6.21 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.90 | 6.16 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.21 | 372.62 | 449.33 | 466.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 4.55 | 5.26 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 19.48 | 22.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -322.92 | -699.28 | -1’227.88 | -1’784.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.16 | 132.29 | 84.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19.00 | 20.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’824.76 | 2’136.58 | 2’498.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’264.41 | 2’616.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Torex Gold Resources Inc Aktie Analysen
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