Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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-0.40
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-1.85 %
10.04.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 1.89 | 6.84 | +9.12% | +3.78% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "3707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4036.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | -47.00 | 240.00 | 0.77 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TOHOKU ELECTRIC PWR. JP3605400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 631’907.28 | 660’301.37 | 692’384.27 | |
| Dividende | 141.56 | 156.63 | 167.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.91 % | 4.18 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 464.50 | 510.82 | 559.03 | |
| KGV | 8.63 | 7.85 | 7.17 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 102’629.25 | 110’653.84 | 117’161.87 | |
| EBITDA in Mio. | 140’065.92 | 149’297.85 | 158’779.89 | |
| Gewinn in Mio. | 70’778.06 | 76’299.39 | 80’833.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’618.38 | 73’366.49 | 77’131.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101’613.86 | 109’817.10 | 115’959.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’750.96 | 108’036.20 | 116’871.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 452.71 | 491.02 | 533.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’122.39 | 274’346.11 | 288’579.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’474.00 | -43’036.00 | -47’313.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’578.52 | 107’339.05 | 112’420.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’498.35 | -31’569.72 | -30’387.07 | |
| Cashflow/Aktie | 681.43 | 726.50 | 763.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56’929.27 | 64’062.55 | 64’881.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 420.40 | 476.50 | 499.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’697.96 | 4’072.15 | 4’463.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’716.13 | -82’658.09 | -101’228.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’063.67 | 47’765.67 | 48’102.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’907.58 | 153’932.02 | 161’290.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 570’544.54 | 623’198.28 | 673’364.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 804’322.24 | 861’422.88 | 934’597.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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