Toyo Tire & Rubber Fundamentalanalyse

Toyo Tire & Rubber Aktie VALOR 763829 / ISIN JP3610600003

2’540.00

JPY

76.00

JPY

3.08%

18.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.10 EUR	2.61			1.53	5.68	+3.54%	+5.14%		+0.83%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2316.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.83%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.83.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2605.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.61	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.53	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	5.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.10 EUR	2.61	-77.00	279.00	0.72	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONTINENTAL AG
DE0005439004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCE RESIDENCE JP3047160001
	NIPPON GAS JP3695600001
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	581’915.40	603’808.42	630’822.73	650’000.00
Dividende	129.09	137.00	145.33	140.00
Dividendenrendite (in %)	5.08 %	5.39 %	5.72 %	5.51 %
Gewinn/Aktie				428.60
KGV	6.72	5.99	5.65	5.93
EBIT in Mio.	87’759.00	92’797.70	96’756.50	97’000.00
EBITDA in Mio.	123’987.88	130’609.42	135’629.08	134’000.00
Gewinn in Mio.				66’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	58’163.11	64’356.36	64’687.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	83’858.06	91’583.02	95’180.09	98’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	78’737.91	88’290.42	94’198.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	369.04	409.11	429.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	234’954.25	254’363.25	265’099.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-35’245.20	-37’454.00	-39’980.20	-41’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	86’219.80	90’821.20	89’550.20	97’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-31’651.00	-29’415.80	-28’039.60	-28’000.00
Cashflow/Aktie	553.35	613.56	617.56
Free Cashflow in Mio.	47’501.84	50’106.81	46’550.74	56’000.00
Free Cashflow/Aktie	63.20	330.50	275.00
Buchwert/Aktie	3’202.53	3’491.21	3’790.04	4’176.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-28’440.00	-52’147.46	-75’126.13	-156’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	14’250.00	14’750.00	15’250.00	15’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	38’960.00	40’756.82	43’242.04	41’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	139’061.80	147’379.00	152’920.20	140’000.00
Eigenkapital in Mio.	494’287.21	541’396.40	589’968.60	643’000.00
Bilanzsumme in Mio.	733’632.00	776’814.60	824’909.80	820’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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