Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’830.50
JPY
-40.50
JPY
-1.41 %
14.05.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.86 | 1.2 | 6.95 | +3.89% | +4.42% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2552.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.77% | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 2.86 | -79.00 | 282.00 | 0.74 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 581’555.34 | 602’638.18 | 631’544.96 | 650’000.00 |
| Dividende | 128.75 | 136.36 | 145.33 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.82 % | 5.13 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 367.08 | 410.29 | 439.31 | 428.60 |
| KGV | 7.71 | 6.90 | 6.44 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 88’766.83 | 93’857.28 | 98’113.04 | 97’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 125’474.86 | 132’145.58 | 137’335.44 | 134’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’435.94 | 62’603.70 | 65’964.44 | 66’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’792.62 | 61’986.57 | 64’155.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’439.24 | 92’629.91 | 96’551.96 | 98’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’818.33 | 89’103.81 | 94’750.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 356.01 | 390.25 | 418.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’954.25 | 254’363.25 | 265’099.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’245.20 | -37’454.00 | -39’980.20 | -41’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’219.80 | 90’821.20 | 89’550.20 | 97’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’651.00 | -29’415.80 | -28’039.60 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 553.42 | 600.32 | 611.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’830.97 | 45’225.94 | 43’293.80 | 56’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’184.68 | 3’431.19 | 3’696.74 | 4’176.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’581.20 | -44’338.53 | -63’441.97 | -156’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’250.00 | 14’750.00 | 15’250.00 | 15’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’960.00 | 43’219.92 | 45’776.99 | 41’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’061.80 | 147’379.00 | 152’920.20 | 140’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 495’653.88 | 541’396.40 | 589’968.60 | 643’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 733’632.00 | 776’814.60 | 824’909.80 | 820’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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