Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’606.00
JPY
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11.03.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 2.75 | 1.07 | 5.84 | +1.35% | +4.9% | +11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2469.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92% | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 2.75 | -99.00 | 288.00 | 0.60 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 583’480.44 | 604’854.64 | 638’721.22 | |
| Dividende | 130.00 | 137.50 | 140.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.27 % | 5.39 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 400.06 | 434.12 | 443.72 | |
| KGV | 6.52 | 6.01 | 5.88 | 4.87 |
| EBIT in Mio. | 91’446.18 | 96’452.04 | 99’977.50 | |
| EBITDA in Mio. | 128’157.58 | 134’639.34 | 139’833.15 | |
| Gewinn in Mio. | 61’333.65 | 65’773.43 | 66’322.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’831.45 | 64’829.70 | 62’596.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’918.15 | 95’290.84 | 97’450.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’870.29 | 93’791.24 | 97’321.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 369.04 | 409.11 | 429.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’254.25 | 257’488.25 | 280’699.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’847.40 | -40’496.40 | -35’057.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’782.40 | 90’198.40 | 78’753.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’773.20 | -23’056.20 | -24’498.50 | |
| Cashflow/Aktie | 598.01 | 628.22 | 513.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43’462.40 | 46’441.60 | 36’148.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’152.00 | 3’454.70 | 3’684.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’899.60 | -39’134.33 | -68’985.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’500.00 | 14’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’920.00 | 42’156.80 | 43’105.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’921.80 | 149’359.00 | 164’150.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 477’268.40 | 520’661.40 | 574’999.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’543.60 | 770’021.20 | 833’659.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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