Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 3.55 | 1.85 | 6.79 | +8.55% | +4% | -6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "3667" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3796.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 3.55 | -39.00 | 303.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 627’292.40 | 652’243.55 | 681’903.55 | 668’450.00 | 704’900.00 |
| Dividende | 143.25 | 156.42 | 172.91 | 211.00 | 292.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.07 % | 4.50 % | 5.49 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 443.86 | 495.18 | 551.74 | 696.80 | 1’038.50 |
| KGV | 8.66 | 7.77 | 6.97 | 5.52 | 3.70 |
| EBIT in Mio. | 98’729.52 | 106’050.33 | 113’912.73 | 112’700.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’541.01 | 146’164.44 | 155’747.15 | 154’850.00 | 171’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’642.25 | 73’648.34 | 79’101.12 | 78’650.00 | 91’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’874.92 | 74’071.53 | 78’411.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’920.66 | 105’440.30 | 113’102.89 | 112’750.00 | 124’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96’569.51 | 105’743.37 | 114’164.14 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 428.27 | 491.74 | 549.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 251’608.17 | 264’070.00 | 278’015.83 | 272’400.00 | 288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’053.43 | -49’231.71 | -49’507.29 | -50’500.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’303.43 | 106’289.57 | 110’906.57 | 114’845.00 | 127’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’286.57 | -39’505.29 | -40’020.00 | -55’778.00 | -48’496.00 |
| Cashflow/Aktie | 696.31 | 741.85 | 792.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’006.93 | 56’920.48 | 61’302.87 | 64’345.00 | 67’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 409.30 | 419.80 | 490.15 | 627.20 | 839.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’689.91 | 4’055.27 | 4’479.10 | 5’244.60 | 7’004.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50’645.47 | -73’493.54 | -90’257.97 | -87’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’884.38 | 49’099.53 | 49’333.99 | 50’500.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’032.71 | 151’227.43 | 156’976.00 | 148’500.00 | 163’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530’880.78 | 558’243.86 | 594’204.00 | 521’124.00 | 470’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 787’015.71 | 827’101.43 | 870’911.71 | 845’335.50 | 924’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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