Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
24.40
EUR
1.00
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4.27 %
09.01.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 4.24 | 1.67 | 7.54 | +9.06% | +3.52% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "4335" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4178.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.80 EUR | 4.24 | -93.00 | 233.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 616’685.03 | 642’527.69 | 650’000.00 | |
| Dividende | 150.27 | 166.11 | 170.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.76 % | 3.85 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 496.39 | 539.04 | 567.70 | |
| KGV | 8.90 | 8.20 | 7.78 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 106’674.39 | 112’536.96 | 110’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 146’062.28 | 153’636.86 | 147’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 75’249.27 | 79’534.13 | 75’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’732.74 | 78’280.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106’286.36 | 112’108.06 | 110’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’818.55 | 112’845.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 487.01 | 524.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’050.50 | 269’214.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’738.67 | -39’897.17 | -41’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’499.67 | 100’672.50 | 106’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’215.83 | -35’346.50 | -57’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 673.12 | 696.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’596.00 | 60’384.17 | 65’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 348.90 | 373.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’550.60 | 3’881.24 | 4’358.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’619.30 | -54’566.46 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 14’750.00 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’706.80 | 40’288.40 | 41’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’733.20 | 146’357.20 | 140’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 526’999.00 | 571’144.17 | 562’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 788’584.33 | 832’319.33 | 780’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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