Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
4.78
CHF
-0.24
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-4.76 %
18.02.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 7.2 | 0.59 | 67.25 | +39.93% | +0% | +46.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "4.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +46.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 46.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 67.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 EUR | 7.20 | 33.00 | 432.00 | 1.78 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.62 | 3’741.36 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.13 | |
| KGV | 30.30 | 48.78 | 25.26 |
| EBIT in Mio. | 749.03 | 647.08 | 735.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’361.45 | 1’233.67 | |
| Gewinn in Mio. | 223.95 | 167.65 | 193.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 210.18 | 134.54 | 193.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.77 | 238.26 | 250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 127.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 0.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’655.50 | 2’485.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.51 | -147.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814.43 | 770.68 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.07 | -465.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 7.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’249.44 | 3’618.23 | 3’817.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.40 | 147.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 185.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’325.42 | 8’461.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’565.10 | 15’293.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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