Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 USD | 5.9 | 1.3 | 11.07 | +14.44% | +0% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "5.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 USD | 5.90 | -119.00 | 490.00 | 0.12 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’937.56 | 3’886.46 | 3’966.20 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.38 | ||
| KGV | 23.10 | 18.85 | 13.85 | 38.03 | 57.05 |
| EBIT in Mio. | 783.70 | 784.61 | 873.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’376.47 | 1’441.09 | 1’438.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 268.03 | 317.93 | 441.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.24 | 301.11 | 416.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.03 | 413.01 | 544.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.69 | 399.64 | 536.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.28 | 0.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.26 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’150.97 | 3’075.22 | 3’160.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.83 | -155.67 | -163.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.11 | 881.66 | 981.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.17 | -340.83 | -359.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.81 | 0.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 710.79 | 744.88 | 846.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.67 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.60 | 7.86 | 8.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’153.74 | 3’418.41 | 2’639.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.24 | 153.54 | 170.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188.33 | 182.00 | 185.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’456.50 | 8’748.88 | 9’120.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’004.50 | 14’994.88 | 15’009.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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