Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
2.10
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-0.09
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-4.19 %
30.05.2025
BRX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 2.2 | 1.89 | 50.02 | +94.32% | +0% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 50.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 EUR | 2.20 | 43.00 | 477.00 | 1.50 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’840.95 | 3’828.28 | 3’789.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| KGV | 158.17 | 21.04 | 21.76 |
| EBIT in Mio. | 599.37 | 625.77 | 616.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’314.59 | 1’338.48 | 1’299.76 |
| Gewinn in Mio. | 15.39 | 96.78 | 139.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.65 | 86.68 | 131.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.18 | 160.39 | 217.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.40 | 98.74 | 77.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | 0.05 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’680.63 | 2’660.32 | 3’899.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.79 | -171.79 | -153.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665.12 | 777.36 | 796.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.90 | -548.42 | -693.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.80 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 477.60 | 581.92 | 537.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 11.63 | 11.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’559.02 | 4’911.46 | 4’259.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.73 | 158.90 | 154.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.60 | 190.43 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’230.48 | 10’274.94 | 10’342.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’679.73 | 18’242.71 | 17’400.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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