Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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28.06.2019
SWX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 USD | 2.09 | 13.87 | 11.51 | +159.68% | +0% | -15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +159.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 USD | 2.09 | 105.00 | 457.00 | 1.87 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’841.61 | 3’966.44 | 3’934.19 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.17 | 0.22 |
| KGV | 59.39 | 13.58 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 602.16 | 709.11 | 691.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.57 | 1’402.49 | 1’373.98 |
| Gewinn in Mio. | 31.91 | 175.87 | 221.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.09 | 168.86 | 219.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.13 | 251.90 | 312.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.68 | 224.68 | 321.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.04 | 0.17 | 0.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’676.00 | 2’828.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.36 | -212.81 | -184.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 726.05 | 864.55 | 920.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -678.16 | -562.36 | -692.92 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.98 | 1.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 510.18 | 603.29 | 612.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 11.68 | 11.84 | 12.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’442.65 | 4’775.88 | 4’007.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.63 | 179.29 | 192.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.00 | 208.67 | 213.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’178.79 | 10’315.34 | 10’417.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’760.49 | 18’420.06 | 17’604.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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