Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
4.74
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-0.18
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-3.72 %
07.05.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 USD | 7.61 | 1.61 | 24.82 | +39.97% | +0% | -15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 USD | 7.61 | -39.00 | 490.00 | 0.78 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’867.46 | 3’823.50 | 3’774.37 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 34.08 | 27.70 | 30.32 | 41.10 | 61.65 |
| EBIT in Mio. | 760.66 | 717.68 | 709.03 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’355.92 | 1’309.53 | 1’282.54 | 1’263.00 | 1’197.00 |
| Gewinn in Mio. | 208.03 | 235.72 | 282.20 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.44 | 235.01 | 286.10 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.46 | 320.57 | 355.77 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.44 | 272.12 | 105.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’669.00 | 2’547.00 | 936.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.58 | -152.58 | -143.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.23 | 837.67 | 827.33 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.19 | -463.06 | -607.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.79 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 692.66 | 683.25 | 746.83 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 7.97 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’119.66 | 3’416.02 | 2’758.65 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.75 | 132.00 | 129.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.33 | 179.67 | 183.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’339.73 | 8’572.56 | 8’821.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’329.30 | 15’107.64 | 14’745.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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