Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
2.20
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-0.03
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-1.12 %
05.06.2025
BRX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 EUR | 2.3 | 1.83 | 47.72 | +87.47% | +0% | +10.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 47.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +87.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 EUR | 2.30 | 59.00 | 477.00 | 1.51 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’845.12 | 3’821.65 | 3’784.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| KGV | 124.13 | 22.33 | 23.44 |
| EBIT in Mio. | 602.81 | 624.95 | 615.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’316.22 | 1’335.22 | 1’297.38 |
| Gewinn in Mio. | 20.63 | 97.94 | 138.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.54 | 88.65 | 130.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96.13 | 158.48 | 216.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.40 | 98.74 | 77.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.12 | 0.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.05 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’680.63 | 2’660.32 | 3’899.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.07 | -166.07 | -157.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 664.32 | 775.36 | 791.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.76 | -548.42 | -693.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.81 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 479.60 | 584.14 | 531.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.75 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 11.63 | 11.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’555.72 | 4’906.16 | 4’259.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.73 | 158.90 | 154.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.60 | 190.43 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’238.37 | 10’282.72 | 10’350.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’682.50 | 18’241.16 | 17’396.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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