Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 USD | 7.35 | 2.68 | 34.96 | +93.58% | +0% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +93.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.34 USD | 7.35 | -20.00 | 477.00 | 1.03 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’869.36 | 3’788.17 | 3’759.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| KGV | 30.05 | 34.99 | 37.82 |
| EBIT in Mio. | 753.63 | 679.99 | 686.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’353.74 | 1’259.43 | 1’261.05 |
| Gewinn in Mio. | 234.28 | 205.78 | 271.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.03 | 202.28 | 274.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.58 | 287.29 | 343.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.44 | 272.12 | 105.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’669.00 | 2’547.00 | 936.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.45 | -151.95 | -135.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 846.72 | 801.30 | 799.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.19 | -479.94 | -627.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.75 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 680.18 | 629.74 | 756.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 7.74 | 7.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’126.29 | 3’447.35 | 2’763.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.49 | 138.12 | 156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.33 | 181.67 | 181.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’341.40 | 8’538.89 | 8’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’370.08 | 15’089.98 | 14’720.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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