Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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7.17 %
24.10.2025
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 USD | 3.62 | 2.41 | 43.97 | +105.91% | +0% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "3.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +105.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 USD | 3.62 | 74.00 | 469.00 | 1.60 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’924.26 | 3’842.59 | 3’720.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
| KGV | 59.21 | 24.61 | 53.28 |
| EBIT in Mio. | 636.75 | 683.21 | 563.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’330.64 | 1’350.37 | 1’217.67 |
| Gewinn in Mio. | 21.53 | 156.74 | 73.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.53 | 144.55 | 55.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’578.35 | 218.22 | 154.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’814.00 | 269.28 | 222.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.18 | 0.13 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’117.00 | 3’100.67 | 3’739.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.13 | -189.45 | -165.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.76 | 839.22 | 764.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.34 | -514.50 | -549.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.45 | 754.72 | 634.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.77 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 9.56 | 9.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’234.00 | 4’560.70 | 3’938.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.16 | 159.42 | 145.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.25 | 195.00 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’309.08 | 9’459.66 | 9’552.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’449.25 | 17’108.16 | 16’641.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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