Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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1.62 %
01.10.2025
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 2.3 | 1.52 | 37.39 | +56.85% | +0% | -23.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 37.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +56.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 2.30 | 63.00 | 460.00 | 1.45 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’913.83 | 3’831.90 | 3’733.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.08 | |
| KGV | 46.26 | 23.59 | 42.56 |
| EBIT in Mio. | 628.54 | 660.51 | 572.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’327.75 | 1’336.55 | |
| Gewinn in Mio. | -0.31 | 133.91 | 67.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.31 | 119.82 | 49.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’231.64 | 199.98 | 169.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’814.00 | 269.28 | 222.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.14 | 0.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.08 | 0.12 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’100.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.13 | -191.33 | -164.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.49 | 842.20 | 791.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.59 | -526.36 | -692.92 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.84 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 461.55 | 644.68 | 527.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.77 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 9.66 | 9.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’288.47 | 4’619.82 | 3’966.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.38 | 159.62 | 152.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.25 | 195.00 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’268.18 | 9’416.26 | 9’505.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’462.35 | 17’111.36 | 16’551.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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