Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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0.97%
28.06.2019
SWX
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 USD | 3.14 | 6.51 | 14.35 | +93.4% | +0% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +93.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 USD | 3.14 | 13.00 | 446.00 | 0.90 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| DIALOG GROUP MYL7277OO006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’872.18 | 3’957.28 | 3’874.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.49 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
| KGV | 28.50 | 15.77 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 636.86 | 729.15 | 673.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’365.89 | 1’429.21 | 1’380.07 |
| Gewinn in Mio. | 124.27 | 246.75 | 193.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.29 | 258.41 | 203.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.11 | 320.35 | 289.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.46 | 191.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.22 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’536.00 | 1’633.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.77 | -202.06 | -229.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.80 | 939.58 | 936.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -708.48 | -625.06 | -888.88 |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 713.02 | 690.67 | 516.88 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.79 | 11.95 | 11.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’204.35 | 4’509.27 | 3’793.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.94 | 174.99 | 214.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 206.75 | 211.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’181.35 | 10’335.79 | 10’420.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’808.38 | 18’426.17 | 17’641.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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