Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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1.20 %
13.03.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 6.79 | 2.55 | 40.32 | +102.82% | +0% | +15.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "4.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 40.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +102.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 6.79 | 32.00 | 432.00 | 1.82 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.28 | 3’748.52 | 3’595.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.15 | 0.09 |
| KGV | 31.42 | 43.13 | 72.33 |
| EBIT in Mio. | 758.35 | 665.17 | 557.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.37 | 1’243.26 | 1’149.95 |
| Gewinn in Mio. | 228.88 | 179.48 | 116.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.03 | 153.54 | 89.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.11 | 253.46 | 173.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.79 | 211.10 | 9.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.15 | 0.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.15 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’689.00 | 2’501.00 | 789.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.09 | -148.66 | -94.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 812.61 | 754.30 | 678.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.21 | -456.25 | -577.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.70 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.68 | 572.89 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 7.72 | 7.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’211.91 | 3’577.06 | 3’071.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.71 | 144.88 | 126.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.67 | 182.33 | 168.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’332.20 | 8’491.13 | 8’545.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’438.46 | 15’197.73 | 14’684.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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