UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
29.60
EUR
0.40
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1.37 %
16.05.2025
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 1.56 | 1.15 | 7.86 | +5.94% | +3.13% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "4530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4734.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.96% | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 1.56 | -89.00 | 280.00 | 0.62 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’011’750.71 | 1’042’802.60 | 1’085’166.67 | 1’104’800.00 | 1’120’000.00 |
| Dividende | 154.88 | 170.43 | 171.33 | 174.67 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.46 % | 3.48 % | 3.54 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 527.70 | 607.44 | 624.60 | 642.00 | 718.10 |
| KGV | 9.34 | 8.12 | 7.89 | 7.68 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 49’500.00 | 54’354.22 | 52’866.67 | 54’333.33 | 58’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’752.94 | 92’303.07 | 92’050.00 | 93’450.00 | 96’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’419.81 | 28’214.19 | 28’466.67 | 29’266.67 | 32’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’922.98 | 30’182.43 | 30’000.00 | 30’500.00 | 32’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’968.01 | 45’488.58 | 44’700.00 | 46’333.33 | 49’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’211.01 | 45’480.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 538.07 | 640.87 | 662.90 | 673.90 | 718.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’900.00 | 135’866.67 | 140’100.00 | 141’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’333.33 | -38’666.67 | -38’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’366.67 | 58’300.00 | 63’050.00 | 64’100.00 | 68’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’233.33 | -19’466.67 | -25’450.00 | -25’550.00 | -30’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’364.80 | 1’431.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’033.33 | 19’633.33 | 25’050.00 | 26’100.00 | 30’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 269.30 | 337.85 | 454.40 | 514.90 | |
| Buchwert/Aktie | 6’665.21 | 7’099.66 | 7’727.87 | 8’199.30 | 8’781.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 307’770.40 | 289’708.43 | 309’600.00 | 293’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’600.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’967.74 | 38’449.96 | 38’000.00 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’966.67 | 81’966.67 | 85’200.00 | 86’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 311’690.07 | 332’415.09 | 348’800.00 | 370’600.00 | 397’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’006’775.00 | 1’027’000.00 | 1’015’500.00 | 1’025’600.00 | 1’017’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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