UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 1.77 | 1.87 | 9.2 | +14.69% | +2.5% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "4830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5003.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 1.77 | -191.00 | 326.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 938’969.43 | 962’352.47 | 987’904.38 | 1’070’000.00 | 1’070’000.00 |
| Dividende | 134.29 | 152.14 | 170.00 | 170.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.74 % | 3.06 % | 3.06 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 477.16 | 529.39 | 596.87 | 597.25 | 611.80 |
| KGV | 11.63 | 10.48 | 9.30 | 9.29 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 47’939.85 | 49’935.80 | 53’623.06 | 50’750.00 | 53’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’409.68 | 89’834.97 | 94’106.40 | 90’000.00 | 91’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’064.61 | 25’664.07 | 29’283.94 | 30’500.00 | 29’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’442.27 | 28’565.23 | 31’113.98 | 30’500.00 | 29’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’854.63 | 40’291.58 | 44’745.45 | 44’500.00 | 45’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’869.25 | 42’316.48 | 45’609.09 | 44’500.00 | 45’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 532.78 | 593.30 | 641.89 | 632.50 | 611.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’100.00 | 120’000.00 | 128’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’750.00 | -38’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’700.00 | 59’550.00 | 58’300.00 | 66’100.00 | 71’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’700.00 | -15’850.00 | -17’100.00 | -27’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’335.96 | 1’444.68 | 1’504.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’050.00 | 21’550.00 | 20’300.00 | 28’100.00 | 33’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -771.60 | 512.30 | 238.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’993.41 | 6’384.50 | 6’809.27 | 7’121.00 | 7’808.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’269.62 | 284’462.46 | 275’348.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’867.19 | 38’136.51 | 38’395.16 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’600.00 | 75’000.00 | 77’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 299’293.47 | 317’178.73 | 336’780.57 | 356’200.00 | 376’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 944’150.00 | 956’850.00 | 970’000.00 | 961’000.00 | 962’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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