ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
7’289.00
JPY
274.00
JPY
3.91 %
18.09.2026
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 1.21 | 14.32 | +15.01% | +2.26% | -18.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "9370" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8195.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 14.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 88.00 | 331.00 | 1.23 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 263’899.14 | 280’882.91 | 300’792.47 | 296’000.00 |
| Dividende | 154.09 | 176.72 | 202.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.42 % | 2.78 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 414.45 | 502.17 | 574.98 | 647.90 |
| KGV | 17.59 | 14.52 | 12.68 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 29’482.13 | 35’608.69 | 40’309.16 | 45’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’547.59 | 47’642.55 | 52’451.64 | 58’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’374.76 | 24’685.09 | 28’250.65 | 31’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’711.19 | 22’538.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’033.52 | 36’269.98 | 41’519.86 | 45’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’205.77 | 37’231.01 | 40’367.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 376.36 | 448.86 | 519.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’880.00 | 97’400.00 | 103’340.00 | 105’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’625.00 | -18’500.00 | -19’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’486.60 | 32’732.80 | 36’295.20 | 41’661.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’371.00 | -10’286.75 | -11’115.75 | |
| Cashflow/Aktie | 657.51 | 802.23 | 852.29 | 912.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’318.33 | 23’143.00 | 25’233.33 | 26’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’184.87 | 5’551.01 | 5’928.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’395.17 | -80’756.90 | -90’503.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 15’800.00 | 16’800.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’772.21 | 16’958.36 | 17’630.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’560.00 | 56’600.00 | 59’100.00 | 60’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 258’819.88 | 276’320.35 | 295’548.24 | 295’817.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 424’409.25 | 447’757.25 | 470’756.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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