ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
9’891.00
JPY
320.00
JPY
3.34 %
10.04.2026
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.25 | 15.37 | +17.32% | +1.89% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "10070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9157.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.01% | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | -10.00 | 221.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’202.20 | 269’002.44 | 281’542.86 | 271’000.00 | 281’000.00 |
| Dividende | 164.00 | 176.67 | 207.83 | 212.00 | 224.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.79 % | 2.10 % | 2.14 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 394.64 | 499.75 | 593.34 | 604.00 | 633.30 |
| KGV | 25.06 | 19.79 | 16.67 | 16.38 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 28’185.35 | 35’070.03 | 41’262.50 | 42’000.00 | 44’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’709.29 | 47’835.11 | 54’580.00 | 53’000.00 | 57’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’418.06 | 24’591.37 | 29’200.00 | 29’700.00 | 31’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’240.64 | 23’543.65 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’878.61 | 35’790.66 | 42’457.14 | 42’500.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’908.25 | 36’725.00 | 42’775.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 377.06 | 476.84 | 572.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 81’906.50 | 86’500.00 | 91’850.00 | 78’000.00 | 83’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’375.00 | -16’250.00 | -16’250.00 | -19’999.00 | -14’999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’172.00 | 37’157.75 | 40’071.50 | 47’654.00 | 40’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’067.50 | -10’206.75 | -9’405.25 | -9’588.00 | -10’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.33 | 803.57 | 800.47 | 827.70 | 897.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’868.33 | 20’743.67 | 24’062.00 | 27’655.00 | 25’942.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’753.29 | 5’084.39 | 5’465.52 | 5’860.10 | 6’281.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’361.17 | -67’493.32 | -92’468.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’375.00 | 16’250.00 | 16’250.00 | 20’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’461.75 | 52’375.00 | 53’825.00 | 41’000.00 | 41’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 266’457.10 | 289’176.00 | 308’494.50 | 453’045.00 | 476’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 393’833.50 | 416’364.50 | 434’679.25 | 453’045.00 | 476’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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