ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
7’540.00
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-0.54 %
08.01.2026
TOKIO
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.4 | 12.91 | +15.78% | +2.23% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "6156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6763.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 26.00 | 208.00 | 1.15 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’279.33 | 256’994.63 | 267’520.00 |
| Dividende | 167.25 | 175.13 | 198.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.32 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 407.74 | 487.24 | 558.79 |
| KGV | 18.49 | 15.47 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 29’262.37 | 34’146.14 | 39’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’794.40 | 47’803.54 | 52’633.33 |
| Gewinn in Mio. | 20’080.79 | 23’995.72 | 27’520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’142.72 | 35’215.63 | 40’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’241.75 | 37’775.00 | 39’633.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 454.64 | 541.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’518.50 | 91’825.00 | 93’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’100.00 | -7’725.00 | -17’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’900.50 | 39’243.00 | 38’106.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’012.00 | -10’160.75 | |
| Cashflow/Aktie | 642.75 | 769.14 | 800.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’428.00 | 40’641.67 | 19’910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’742.55 | 5’097.68 | 5’379.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’623.33 | -65’040.01 | -77’227.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’900.00 | 18’275.00 | 17’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’272.50 | 55’275.00 | 56’466.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 237’604.99 | 252’496.25 | 261’172.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’186.25 | 411’806.50 | 418’738.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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