Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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08.10.2024
BRX
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 2.39 | 1.34 | 9.93 | +5.09% | +8.17% | -10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "9.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.59% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 EUR | 2.39 | 121.00 | 293.00 | 1.44 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’649.82 | 3’746.50 | 3’557.60 | 3’548.70 |
| Dividende | 0.79 | 0.80 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.09 % | 8.23 % | 9.77 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.14 | 0.95 | |
| KGV | 9.31 | 8.56 | 10.23 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 446.80 | 480.95 | 466.45 | 489.20 |
| EBITDA in Mio. | 744.02 | 792.55 | 814.20 | 801.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.26 | 260.97 | 248.25 | 286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.99 | 268.97 | 229.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.33 | 355.32 | 323.65 | 385.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.65 | 344.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’168.23 | 2’259.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.12 | -489.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.30 | 580.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.90 | -221.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.36 | 2.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120.70 | 114.54 | -67.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.24 | -0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 10.66 | 8.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’777.89 | 1’950.66 | 2’263.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.20 | 500.71 | 689.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041.50 | 1’083.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’396.09 | 2’452.48 | 2’110.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’472.38 | 8’663.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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