Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.94 EUR | 5.97 | 1.24 | 10.74 | +10.83% | +2.49% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.94 EUR | 5.97 | 46.00 | 235.00 | 1.71 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’750.03 | 3’934.13 | 4’070.88 | 4’226.33 | 4’552.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.63 % | 2.68 % | 2.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.82 | 2.00 | 2.06 | 2.47 |
| KGV | 12.08 | 12.03 | 10.91 | 10.63 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 749.64 | 743.89 | 801.42 | 889.67 | 1’002.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’022.63 | 1’031.16 | 1’094.87 | 1’170.33 | 1’293.00 |
| Gewinn in Mio. | 414.62 | 432.65 | 477.98 | 500.50 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.58 | 438.77 | 484.44 | 500.50 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.89 | 599.10 | 658.61 | 553.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.78 | 1.99 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’332.57 | 2’385.87 | 2’554.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.20 | 699.51 | 780.39 | 1’130.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.83 | -191.33 | -194.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.18 | 3.48 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 281.77 | 227.23 | 303.63 | 411.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 0.85 | 1.18 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 11.63 | 13.05 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’320.03 | 1’263.62 | 1’147.56 | 877.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.86 | 405.10 | 424.65 | 370.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 1’025.00 | 1’047.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’505.85 | 2’791.50 | 3’125.03 | 3’266.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’834.58 | 10’264.54 | 10’746.94 | 11’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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