Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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-4.90%
08.10.2024
BRX
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 2.68 | 1.47 | 9.02 | +5.52% | +7.77% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "11.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.95% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 2.68 | 122.00 | 337.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’618.28 | 3’721.57 | 3’883.90 | 3’663.50 | 3’686.70 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.58 % | 7.83 % | 8.00 % | 8.38 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.19 | 1.17 | ||
| KGV | 9.15 | 8.57 | 8.73 | 11.94 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 465.93 | 483.61 | 483.19 | 483.90 | 529.60 |
| EBITDA in Mio. | 767.72 | 784.17 | 810.95 | 818.40 | 869.20 |
| Gewinn in Mio. | 259.25 | 245.63 | 260.11 | 258.80 | 309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.78 | 278.77 | 267.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 367.10 | 337.98 | 350.82 | 339.20 | 425.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’323.00 | 352.00 | 352.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.14 | 0.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’258.30 | 3’120.50 | 3’215.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.33 | -514.30 | -507.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.50 | 614.25 | 613.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.75 | -50.75 | -107.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.16 | 2.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 135.25 | 78.00 | 80.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 11.78 | 12.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’585.38 | 1’838.14 | 1’973.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.74 | 533.11 | 492.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’728.23 | 2’861.21 | 2’922.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’607.50 | 8’941.50 | 9’176.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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