V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
378.95
INR
2.20
INR
0.58 %
13.05.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 0.93 | 31.49 | +28.85% | +0.56% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "350.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 348.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.63% | |
| KGV | 31.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -51.00 | 307.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’447.50 | 63’357.00 | 72’260.14 | ||
| Dividende | 1.70 | 1.90 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.50 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.19 | 9.86 | 11.67 | ||
| KGV | 52.74 | 38.44 | 32.47 | 37.15 | 32.39 |
| EBIT in Mio. | 4’243.50 | 5’314.00 | 6’254.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’188.40 | 6’376.00 | 7’638.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’083.29 | 4’087.14 | 4’944.00 | 4’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’077.60 | 4’064.80 | 4’917.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’191.00 | 5’426.50 | 6’523.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’322.00 | 5’373.00 | 6’347.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.50 | 9.40 | 11.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’136.00 | 22’635.00 | 25’309.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -880.00 | -1’200.00 | -1’470.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’023.50 | 3’565.50 | 4’136.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’230.00 | -1’550.00 | -1’590.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’267.00 | 2’611.00 | 3’203.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.00 | 7.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.10 | 55.00 | 64.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 567.00 | -1’082.00 | -3’260.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’100.00 | 1’520.00 | 1’910.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’556.50 | 23’822.00 | 27’824.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’828.00 | 36’048.50 | 40’933.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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