V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
393.05
INR
-2.45
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-0.62%
07.02.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 0.88 | 34.61 | +30.02% | +0.5% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "365.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 406.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.05% Aufschlag. | |
| KGV | 34.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -77.00 | 284.00 | 0.66 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’420.81 | 63’288.62 | 71’914.19 | 73’110.00 | 80’193.00 |
| Dividende | 1.71 | 2.09 | 2.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.53 % | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 9.52 | 11.47 | 10.20 | 11.70 |
| KGV | 53.24 | 41.28 | 34.27 | 38.53 | 33.59 |
| EBIT in Mio. | 4’434.69 | 5’499.15 | 6’588.77 | 5’723.00 | 6’357.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’282.94 | 6’353.72 | 7’585.00 | 6’863.00 | 7’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’173.20 | 4’058.10 | 4’975.30 | 4’451.00 | 5’096.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’237.41 | 4’137.94 | 5’054.00 | 4’451.00 | 5’096.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’318.53 | 5’523.06 | 6’727.47 | 5’950.00 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’357.00 | 5’752.00 | 6’950.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 9.55 | 11.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’909.57 | 22’630.86 | 25’492.00 | 24’126.00 | 26’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -995.07 | -1’203.64 | -1’163.57 | -1’200.00 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’338.50 | 3’660.11 | 4’375.56 | 5’419.00 | 6’766.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’133.64 | -1’441.86 | -1’337.29 | -1’560.00 | -1’188.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’180.86 | 2’462.00 | 3’342.43 | 2’720.00 | 4’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 6.50 | 7.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.50 | 55.06 | 64.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’457.00 | -298.33 | -2’861.00 | -2’059.00 | -5’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.24 | 1’179.82 | 1’096.06 | 1’200.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’565.12 | 23’728.00 | 27’682.94 | 29’683.00 | 33’590.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’834.40 | 32’109.13 | 36’316.73 | 36’050.00 | 40’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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