Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
90.25
USD
-1.86
USD
-2.01 %
04.09.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.25 USD | 47.8 | 0.96 | 71.06 | +65.71% | +2.38% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "92.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.06% | |
| KGV | 71.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +65.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.25 USD | 47.80 | -154.00 | 262.00 | -0.12 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’942.01 | 7’658.12 | 8’372.20 | 9’119.05 |
| Dividende | 2.08 | 2.22 | 2.15 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.46 % | 2.38 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.94 | 1.27 | 1.94 |
| KGV | 154.98 | 95.93 | 71.34 | 46.56 |
| EBIT in Mio. | 923.34 | 1’172.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’558.83 | 2’946.69 | 3’294.40 | 3’651.81 |
| Gewinn in Mio. | 298.63 | 508.70 | 731.68 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.59 | 489.43 | 588.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.63 | 507.11 | 2’786.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.52 | 485.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.94 | 1.27 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’756.74 | 3’170.98 | 3’550.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’338.76 | -2’935.32 | -2’954.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’466.34 | 2’244.98 | 2’561.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 521.86 | 599.90 | 382.14 | |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.24 | 4.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’522.32 | 2’098.91 | 2’276.07 | 2’335.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.40 | 3.74 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 28.46 | 27.26 | 26.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’443.13 | 12’948.64 | 13’219.06 | 13’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.87 | 427.43 | 453.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.01 | 215.61 | 237.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’013.86 | 16’159.01 | 17’216.60 | 15’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’622.00 | 31’349.15 | 32’611.48 | 30’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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