Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.41 USD | 31.43 | 0.93 | 74.83 | +66.53% | +2.94% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "68.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.06% | |
| KGV | 74.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.41 USD | 31.43 | -80.00 | 231.00 | 0.35 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’662.65 | 6’191.68 | 6’697.70 | 7’512.00 |
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.16 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.95 % | 3.14 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.61 | 0.88 | |
| KGV | 159.11 | 112.89 | 77.97 | |
| EBIT in Mio. | 514.56 | 890.88 | 1’100.42 | |
| EBITDA in Mio. | 2’195.34 | 2’439.56 | 2’671.99 | 2’989.64 |
| Gewinn in Mio. | 199.45 | 301.33 | 426.46 | 232.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.45 | 319.53 | 407.95 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.33 | 501.94 | 700.98 | 2’143.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.69 | 294.17 | 450.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.61 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’363.92 | 2’618.48 | 2’878.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.06 | -2’016.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.92 | 1’768.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 176.65 | 150.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.75 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’269.07 | 1’775.90 | 1’620.90 | 1’783.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.12 | 3.41 | 3.75 |
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 24.28 | 23.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’609.96 | 12’969.96 | 13’370.50 | 16’163.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.58 | 326.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.95 | 190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’135.58 | 12’288.25 | 11’698.56 | 9’014.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’436.47 | 27’422.90 | 26’955.00 | 27’288.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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