Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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18.07.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.12 EUR | 29.29 | 1.32 | 47.77 | +60.05% | +3.05% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.87% | |
| KGV | 47.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +60.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.12 EUR | 29.29 | -117.00 | 256.00 | 0.30 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’536.79 | 6’027.19 | 6’628.96 | 7’168.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.04 | 2.14 | 2.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.25 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.77 | 1.00 | |
| KGV | 117.52 | 85.69 | 65.81 | |
| EBIT in Mio. | 596.50 | 904.16 | 1’107.94 | |
| EBITDA in Mio. | 2’190.45 | 2’423.05 | 2’650.33 | 2’924.54 |
| Gewinn in Mio. | 194.37 | 323.92 | 418.38 | 29.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.82 | 306.71 | 266.87 | 29.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 441.51 | 561.85 | 759.11 | 2’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.10 | 380.03 | 528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.77 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’345.38 | 2’580.57 | 2’858.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’195.48 | -2’033.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.28 | 1’736.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.33 | 393.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.81 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’436.52 | 1’761.50 | 1’599.81 | 1’759.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.10 | 3.39 | 3.73 |
| Buchwert/Aktie | 23.87 | 22.47 | 21.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’531.96 | 12’865.98 | 13’271.87 | 14’045.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.03 | 529.85 | 778.98 | 1’736.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.43 | 180.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’596.04 | 11’451.05 | 9’727.54 | 8’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’601.53 | 26’694.57 | 26’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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