Vermilion Energy Aktie 11711184 / CA9237251058
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-1.71 %
25.07.2025
BTT
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Vermilion Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Vermilion Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 1.21 | 1.95 | 27.37 | +48.57% | +4.83% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +48.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vermilion Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 EUR | 1.21 | 25.00 | 390.00 | 1.26 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vermilion Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Vermilion Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’268.36 | 2’109.52 | 2’127.55 | 2’210.00 | 2’190.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.56 % | 4.56 % | 4.77 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.30 | -0.35 | ||
| KGV | 31.05 | 38.62 | -32.60 | 4.33 | |
| EBIT in Mio. | 266.20 | 220.80 | 152.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’191.67 | 1’181.00 | 995.00 | ||
| Gewinn in Mio. | -0.45 | -59.20 | -50.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -63.00 | -168.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.60 | -89.55 | 18.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.09 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.30 | -0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.85 | -581.00 | -517.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.55 | 930.10 | 865.38 | 907.00 | 896.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 481.20 | -122.70 | -111.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.18 | 6.06 | 5.89 | 6.53 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.00 | 198.14 | 128.50 | 131.00 | 94.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 1.10 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’466.51 | 1’322.30 | 1’235.75 | 1’050.00 | 998.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.31 | 669.30 | 656.40 | 703.00 | 731.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’827.00 | 2’754.00 | 2’592.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’910.00 | 7’196.00 | 6’468.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vermilion Energy Inc Aktie Analysen
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