Viscofan Aktie 3481 / ES0184262212
67.60
EUR
1.30
EUR
1.96%
17.04.2025
BMN
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Viscofan S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Viscofan S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 3.47 | 0.95 | 16.37 | +11.8% | +3.71% | +15.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISCOFAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.99% | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viscofan S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 3.47 | -77.00 | 169.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Viscofan S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISCOFAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISCOFAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Viscofan in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’278.04 | 1’329.89 | 1’382.71 | 1’421.00 |
| Dividende | 2.62 | 2.63 | 2.84 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.91 % | 4.21 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 4.03 | 4.27 | 4.32 |
| KGV | 18.40 | 16.74 | 15.78 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 229.85 | 249.47 | 264.95 | 268.00 |
| EBITDA in Mio. | 315.01 | 336.16 | 353.59 | 365.00 |
| Gewinn in Mio. | 170.99 | 187.05 | 197.94 | 200.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.53 | 188.07 | 198.61 | 201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.93 | 245.88 | 263.58 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.84 | 238.09 | 249.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.07 | 4.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 878.50 | 928.00 | 969.00 | 1’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.00 | -80.50 | -82.00 | -83.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.24 | 257.23 | 288.38 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.00 | -133.00 | -120.50 | -123.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.82 | 6.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 161.89 | 179.10 | 200.50 | 197.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.00 | 4.33 | |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 23.60 | 23.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.89 | 68.71 | 18.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.65 | 80.55 | 77.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’023.87 | 1’096.93 | 1’144.84 | 1’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’451.25 | 1’501.75 | 1’549.00 | 1’722.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viscofan S.A. Aktie Analysen
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