W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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22.11.2024
BTT
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W. R. Berkley Corp. Aktie Analysen & Prognosen
W. R. Berkley Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.96 EUR | 23.18 | 0.96 | 12.9 | +10.74% | +1.68% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "58.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist W R BERKLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.49% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
W. R. Berkley Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.96 EUR | 23.18 | -95.00 | 214.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
W. R. Berkley Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie W R BERKLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W R BERKLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie W R BERKLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W R BERKLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Schätzungen zu W. R. Berkley in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’516.72 | 12’508.12 | 13’490.65 |
| Dividende | 1.44 | 1.43 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.30 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.33 | 4.63 |
| KGV | 15.37 | 14.38 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 1’807.71 | 1’971.52 | 1’808.95 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’590.15 | 1’784.50 | 1’907.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’605.92 | 1’724.41 | 1’824.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’095.34 | 2’304.42 | 2’465.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’093.36 | 2’411.63 | 2’565.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.33 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.49 | 4.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 6.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.52 | 25.58 | 28.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’838.67 | 9’988.84 | 11’227.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’695.00 | 42’866.00 | 45’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
W. R. Berkley Corp. Aktie Analysen
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