Watsco Aktie 984621 / US9426222009
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.10 EUR | 19.31 | 0.71 | 30.68 | +19.4% | +2.37% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "431.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 444.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.10 EUR | 19.31 | 46.00 | 276.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’886.28 | 8’309.16 | 8’711.30 |
| Dividende | 10.75 | 10.58 | 11.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.23 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 14.14 | 15.38 | 17.03 |
| KGV | 33.48 | 30.79 | 27.81 |
| EBIT in Mio. | 829.52 | 909.31 | 1’000.28 |
| EBITDA in Mio. | 888.92 | 968.52 | 1’050.46 |
| Gewinn in Mio. | 541.36 | 591.86 | 661.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.68 | 627.40 | 671.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.66 | 925.92 | 1’018.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.64 | 952.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.07 | 15.20 | 16.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.11 | 15.32 | 17.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’152.93 | 2’278.77 | 2’414.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 156.27 | -33.50 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.55 | 738.28 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.39 | -556.15 | -535.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 18.24 | 19.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 541.44 | 673.24 | 850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 14.01 | |
| Buchwert/Aktie | 75.99 | 81.84 | 91.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -635.66 | -852.84 | -1’326.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.67 | 35.27 | 38.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.46 | 1’388.05 | 1’430.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’983.08 | 3’164.80 | 3’659.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’611.95 | 4’801.51 | 5’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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