Wheaton Precious Metals Aktie 36429694 / CA9628791027
63.48
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21.11.2024
BTT
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Wheaton Precious Metals Aktie Analysen & Prognosen
Wheaton Precious Metals Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.52 EUR | 27.6 | 0.77 | 29.05 | +21.35% | +1.04% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "81.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHEATON PRECIOUS METALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.78% Aufschlag. | |
| KGV | 29.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wheaton Precious Metals Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.52 EUR | 27.60 | -13.00 | 250.00 | 1.38 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wheaton Precious Metals Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHEATON PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHEATON PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Wheaton Precious Metals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’281.84 | 1’636.18 | 1’646.87 | 1’679.33 | 1’781.67 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.03 % | 1.09 % | 1.27 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.86 | 1.84 | 1.97 | 2.05 |
| KGV | 43.77 | 33.76 | 34.19 | 31.93 | 30.67 |
| EBIT in Mio. | 743.58 | 973.90 | 968.33 | 937.00 | 937.67 |
| EBITDA in Mio. | 985.90 | 1’285.95 | 1’288.20 | 1’392.79 | 1’469.98 |
| Gewinn in Mio. | 644.89 | 844.55 | 841.27 | 813.00 | 821.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.67 | 847.55 | 806.06 | 701.00 | 731.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.80 | 983.77 | 986.39 | 957.00 | 967.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 749.09 | 791.81 | 918.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.86 | 1.84 | 1.97 | 2.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.81 | 1.86 | 1.95 | 2.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 954.93 | 1’200.20 | 1’310.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -539.71 | -655.71 | -653.33 | -301.00 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007.99 | 1’172.46 | 1’136.06 | 1’197.67 | 1’245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -267.00 | -285.43 | -326.83 | -380.50 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.70 | 2.58 | 2.96 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 498.58 | 712.59 | 639.07 | 1’143.83 | 1’342.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.50 | 1.49 | 1.42 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 20.40 | 22.15 | 23.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -726.31 | -1’021.65 | -1’147.68 | -1’933.32 | -2’746.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.76 | 481.68 | 496.80 | 260.00 | 161.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.05 | 65.45 | 70.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’403.81 | 7’935.78 | 8’441.69 | 8’903.50 | 9’425.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’526.47 | 8’094.25 | 8’578.57 | 9’240.00 | 9’768.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wheaton Precious Metals Aktie Analysen
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