Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
124.17
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6.32
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5.36 %
15.04.2026
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.64 EUR | 30.82 | 1.32 | 9.84 | +13.04% | +0% | -16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "225.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.04% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.64 EUR | 30.82 | 56.00 | 384.00 | 0.85 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’658.69 | 11’866.60 | 13’111.25 | 14’686.70 | 16’219.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 12.43 | 14.04 | 15.92 | 14.01 |
| KGV | 11.86 | 9.98 | 8.84 | 7.80 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 3’206.01 | 3’789.79 | 4’372.25 | 4’890.57 | 5’627.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’537.78 | 4’136.38 | 4’681.52 | 5’211.41 | |
| Gewinn in Mio. | 2’756.39 | 3’252.93 | 3’604.50 | 3’637.25 | 4’047.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’756.39 | 3’252.93 | 3’604.50 | 3’637.25 | 4’047.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’397.74 | 3’996.09 | 4’545.05 | 5’211.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.90 | 1’994.75 | 2’784.73 | 3’732.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.47 | 12.43 | 14.04 | 15.92 | 14.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 6.07 | 7.20 | 9.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’457.14 | 9’449.56 | 10’468.24 | 11’818.10 | 13’095.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.88 | -232.95 | 56.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’451.61 | 3’970.03 | 4’898.97 | 6’677.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’938.47 | -1’498.29 | -1’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 14.95 | 17.31 | 22.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’178.49 | 3’698.31 | 4’375.53 | 4’990.45 | 5’288.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.16 | 14.12 | 17.44 | 24.21 | |
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 47.31 | 61.90 | 89.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.67 | -2’977.75 | -4’934.46 | -3’756.74 | 16’163.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’191.07 | 2’369.21 | 2’736.13 | 2’894.00 | 3’177.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.03 | 289.74 | 348.58 | 404.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’997.57 | 3’312.48 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’188.62 | 12’032.88 | 15’068.81 | 21’747.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’033.53 | 23’447.97 | 25’602.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Workday Inc Aktie Analysen
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