WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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1.16%
06.02.2025
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 4.72 | 1.39 | 12.26 | +13.24% | +3.79% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "14.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.23% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 4.72 | -38.00 | 204.00 | 0.56 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| FRONTLINE (OSL) CY0200352116 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’213.73 | 13’068.20 | 14’001.54 | 13’831.24 | |
| Dividende | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 4.10 % | 4.52 % | 5.90 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.00 | 1.14 | 1.21 | |
| KGV | 16.89 | 14.51 | 12.73 | 11.98 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 751.04 | 867.32 | 996.12 | 1’025.16 | |
| EBITDA in Mio. | 1’021.00 | 1’130.30 | 1’220.72 | 1’308.85 | |
| Gewinn in Mio. | 456.08 | 530.79 | 605.00 | 644.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.91 | 538.78 | 616.28 | 644.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.41 | 759.21 | 875.15 | 908.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.66 | 804.34 | 924.64 | 908.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.96 | 1.13 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339.20 | 1’446.50 | 1’606.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.81 | -103.99 | -109.58 | -103.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 668.78 | 745.63 | 844.22 | 856.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.56 | -674.94 | -679.81 | -725.28 | |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.49 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 553.93 | 664.27 | 731.68 | 622.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.08 | 1.31 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 10.71 | 11.12 | 11.60 | 11.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’259.16 | 1’038.71 | 767.17 | 984.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.73 | 100.32 | 104.93 | 103.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’666.16 | 5’830.70 | 6’048.44 | 6’181.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’598.19 | 10’611.42 | 10’810.02 | 11’085.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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