WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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10:13:02
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 4.02 | 1.69 | 10.07 | +12.4% | +4.58% | -19.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.16% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -19.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 4.02 | -36.00 | 223.00 | 0.69 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’540.58 | 13’857.46 | 14’743.52 | 14’481.11 | 15’568.23 |
| Dividende | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.82 % | 5.24 % | 5.05 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.05 | 1.18 | 1.15 | 1.04 |
| KGV | 13.80 | 11.35 | 10.10 | 10.34 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 744.92 | 875.09 | 965.23 | 933.28 | 846.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’016.59 | 1’140.25 | 1’221.11 | 1’175.25 | 1’125.87 |
| Gewinn in Mio. | 459.72 | 545.52 | 601.41 | 553.61 | 520.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.56 | 548.66 | 614.41 | 589.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.06 | 781.21 | 877.55 | 887.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 654.13 | 826.67 | 923.60 | 887.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.02 | 1.16 | 1.13 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.30 | 1’315.20 | 1’462.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.89 | -82.50 | -86.97 | -59.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.92 | 738.70 | 792.20 | 837.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703.84 | -665.53 | -638.24 | -713.16 | |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.56 | 1.65 | 1.48 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 642.64 | 650.79 | 687.80 | 643.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.39 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 10.92 | 11.36 | 11.88 | 11.89 | 11.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’473.76 | 1’313.65 | 1’037.86 | 1’199.51 | 1’060.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.64 | 38.12 | 44.14 | 63.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’746.96 | 5’863.72 | 6’109.96 | 6’205.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’058.60 | 11’051.87 | 11’278.97 | 11’440.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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