WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 | 1.5 | 11.48 | +12.64% | +4.53% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "10.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.82% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 | 6.00 | 284.00 | 0.45 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’728.65 | 12’285.24 | 12’953.64 | 11’755.59 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.89 | 1.03 | 0.97 |
| KGV | 14.47 | 11.79 | 11.18 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 670.12 | 744.48 | 822.03 | 773.93 |
| EBITDA in Mio. | 928.23 | 1’007.95 | 1’084.59 | 1’012.79 |
| Gewinn in Mio. | 371.84 | 432.33 | 482.31 | 451.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.39 | 440.83 | 490.00 | 451.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.25 | 613.16 | 701.93 | 676.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.81 | 630.63 | 752.11 | 676.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.83 | 0.96 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.20 | 1’147.60 | 1’210.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.67 | -79.00 | -81.67 | -57.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.14 | 640.90 | 667.10 | 647.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.67 | -586.00 | -597.33 | -391.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 515.00 | 528.00 | 468.00 | 487.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.14 | 1.18 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 11.12 | 11.65 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’655.17 | 1’657.78 | 1’435.87 | 1’368.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.67 | 87.63 | 92.20 | 57.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’320.90 | 5’262.83 | 5’411.55 | 5’347.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’510.26 | 10’518.18 | 10’590.44 | 10’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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