Yahoo Japan Fundamentalanalyse

Yahoo Japan Aktie VALOR 721046 / ISIN JP3933800009

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.28 EUR	25.33			0.85	18.8	+14.68%	+1.36%		+6.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "511.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.59%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 495.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist Z HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.51% Aufschlag.
KGV	18.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.36%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.28 EUR	25.33	-161.00	214.00	0.39	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.39	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie Z HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als Z HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie Z HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als Z HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23
	BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254
	COSTAR GP. US22160N1090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’933’714.27	2’078’854.30	2’227’093.73	2’314’958.00	2’420’445.50
Dividende	6.80	7.31	7.41	7.00	7.00
Dividendenrendite (in %)	1.23 %	1.32 %	1.34 %	1.26 %	1.26 %
Gewinn/Aktie	21.85	23.50	27.37	30.63	34.80
KGV	25.36	23.57	20.24	18.08	15.92
EBIT in Mio.	310’295.27	319’532.24	358’444.55	419’533.33	457’200.00
EBITDA in Mio.	475’174.65	511’442.05	554’184.42	607’800.00	649’900.00
Gewinn in Mio.	156’085.80	165’967.08	186’051.13	211’300.00	231’250.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	168’758.21	179’200.46	193’652.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	285’952.37	311’047.15	344’533.21	412’100.00	455’450.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	290’482.88	316’489.15	357’702.57	401’500.00	450’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	21.85	23.50	27.37	30.63	34.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’442’031.00	1’544’696.67	1’669’825.00	1’724’600.00	1’835’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-244’652.75	-206’425.75	-173’790.75	-225’500.00	-225’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	252’491.75	376’273.00	410’497.25	429’595.50	427’623.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-101’514.25	-135’343.50	-114’192.25	-142’399.50	-141’726.00
Cashflow/Aktie	5.11	54.77	58.90
Free Cashflow in Mio.	52’230.25	191’576.25	233’482.75	168’300.00	176’200.00
Free Cashflow/Aktie	-10.90	36.20	36.60	38.00	39.10
Buchwert/Aktie	426.46	440.60	461.54	473.95	500.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	377’109.55	249’887.10	-939’151.74	997’278.00	1’082’730.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	166’000.00	160’750.00	160’250.00	150’500.00	150’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’096’396.33	1’167’432.00	1’251’221.67	1’313’600.00	1’377’500.00
Eigenkapital in Mio.	3’314’898.35	3’401’153.12	3’557’799.06	3’790’970.00	3’970’759.50
Bilanzsumme in Mio.	9’277’116.25	9’697’804.75	10’143’867.00	10’676’058.00	11’107’087.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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