Yamato Holdings Aktie 764034 / JP3940000007
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TOKIO
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Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yamato Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 6.99 | 17.28 | +118.38% | +2.36% | +11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1726" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1737.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO HOLDINGS CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +118.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamato Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | -50.00 | 275.00 | 0.54 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamato Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Yamato Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’732’111.54 | 1’822’701.70 | 1’891’181.91 | 1’958’666.67 | 2’043’000.00 |
| Dividende | 46.00 | 46.73 | 55.00 | 65.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.44 % | 2.88 % | 3.40 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 87.27 | 129.37 | 154.85 | 127.60 |
| KGV | 149.01 | 21.91 | 14.78 | 12.35 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 9’541.78 | 42’439.31 | 62’539.62 | 78’150.00 | 66’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 57’951.84 | 93’434.68 | 118’187.03 | 156’375.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’261.02 | 27’805.43 | 40’885.23 | 47’650.00 | 40’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’972.31 | 33’789.76 | 55’140.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’759.43 | 42’776.52 | 62’978.74 | 78’300.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’365.20 | 41’738.12 | 61’866.52 | 76’300.00 | 62’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.16 | 100.57 | 157.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’554.75 | 119’354.00 | 149’864.75 | 137’039.00 | 125’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’019.29 | -89’576.57 | -94’335.14 | -79’134.50 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’343.71 | 68’604.29 | 86’597.86 | 102’863.50 | 104’224.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’130.00 | 6’257.29 | 7’783.86 | -22’377.00 | -13’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 118.87 | 223.11 | 283.78 | 342.05 | 330.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -51’833.40 | -37’033.80 | -23’059.20 | 24’292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -289.95 | -118.55 | -71.00 | 73.10 | 108.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’706.86 | 1’751.85 | 1’827.55 | 2’047.35 | 1’796.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’166.49 | -6’508.55 | 16’934.05 | 126’994.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’666.67 | 90’833.33 | 94’166.67 | 90’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’934.50 | 55’574.50 | 57’334.75 | 58’901.00 | 59’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 538’779.75 | 544’279.43 | 569’346.43 | 628’871.00 | 573’206.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’121’153.00 | 1’145’380.71 | 1’189’333.43 | 1’298’230.00 | 1’206’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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