Yokogawa Electric Aktie 764156 / JP3955000009
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TOKIO
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Yokogawa Electric Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yokogawa Electric Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 5.98 | 0.69 | 14.94 | +8.49% | +1.84% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "3655" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3612.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YOKOGAWA ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.21% Aufschlag. | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yokogawa Electric Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 5.98 | -6.00 | 211.00 | 1.10 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yokogawa Electric Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YOKOGAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOGAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| HOSHIZAKI JP3845770001 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YOKOGAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YOKOGAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Yokogawa Electric in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 567’975.00 | 593’512.50 | 615’900.00 | 621’700.00 | 640’600.00 |
| Dividende | 58.13 | 61.63 | 65.88 | 70.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.80 % | 1.93 % | 2.05 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 203.31 | 214.97 | 226.44 | 236.80 | 252.20 |
| KGV | 16.80 | 15.89 | 15.08 | 14.42 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 77’500.00 | 81’762.50 | 86’337.50 | 89’900.00 | 95’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’283.33 | 107’433.33 | 113’350.00 | 114’400.00 | 120’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 53’272.63 | 56’334.63 | 59’338.88 | 61’600.00 | 65’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’000.00 | 58’000.00 | 61’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’862.50 | 84’262.50 | 88’837.50 | 90’900.00 | 96’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’175.00 | 83’325.00 | 87’875.00 | 90’900.00 | 96’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.10 | 209.10 | 217.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261’730.33 | 274’197.00 | 284’997.00 | 283’300.00 | 291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’580.00 | -27’780.00 | -27’980.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’530.00 | 69’881.00 | 77’687.20 | 77’200.00 | 82’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’371.20 | -20’120.40 | -21’837.00 | -18’200.00 | -19’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 300.07 | 312.60 | 328.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43’950.00 | 42’101.00 | 49’707.20 | 52’200.00 | 57’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.20 | 178.00 | 181.80 | 200.70 | 221.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’812.62 | 1’959.94 | 2’110.84 | 2’280.20 | 2’457.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138’934.00 | -153’301.00 | -180’267.50 | -235’200.00 | -273’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’700.00 | 34’300.00 | 35’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’975.00 | 27’225.00 | 27’475.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186’322.75 | 194’422.75 | 200’522.75 | 193’400.00 | 195’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 460’761.60 | 499’092.60 | 538’354.00 | 593’200.00 | 639’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’717.80 | 757’879.80 | 801’727.20 | 835’700.00 | 884’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yokogawa Electric Corp. Aktie Analysen
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