ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
14.84
EUR
-0.07
EUR
-0.47 %
11.07.2025
BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 EUR | 1.96 | 1.75 | 10.38 | +14.07% | +4.13% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 EUR | 1.96 | 64.00 | 197.00 | 1.15 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’917.90 | 28’316.65 | 29’777.15 | 31’524.00 |
| Dividende | 6.27 | 7.74 | 8.32 | 9.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.63 % | 4.97 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 14.51 | 16.50 | 18.10 |
| KGV | 14.74 | 11.53 | 10.14 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 1’855.86 | 2’267.29 | 2’564.81 | 2’892.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’709.00 | 3’132.88 | 3’414.04 | 3’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’198.09 | 1’584.71 | 1’805.15 | 1’933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’294.36 | 1’646.59 | 1’888.03 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’540.63 | 2’019.70 | 2’325.93 | 2’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’442.33 | 1’925.33 | 2’295.00 | 2’478.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.56 | 13.95 | 15.89 | 17.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’131.00 | 26’611.10 | 27’997.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.37 | -474.90 | -558.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’887.06 | 2’101.17 | 2’407.20 | 2’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’285.00 | -1’177.67 | -1’003.67 | |
| Cashflow/Aktie | 17.50 | 19.02 | 20.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’519.77 | 1’658.07 | 1’947.47 | 2’544.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.79 | 14.39 | 15.92 | |
| Buchwert/Aktie | 119.40 | 127.35 | 135.89 | 143.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’488.08 | 4’578.42 | 3’948.13 | 2’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.83 | 231.00 | 245.50 | 274.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’510.43 | 14’369.75 | 15’400.09 | 16’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’519.29 | 29’321.00 | 30’455.71 | 32’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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