ÅF AB Aktie 24617790 / SE0005999836
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BMN
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ÅF AB Aktie Analysen & Prognosen
ÅF AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 2.25 | 7.54 | +10.42% | +6.55% | +5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "101.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ÅF AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 102.00 | 183.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ÅF AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADDLIFE AB SE0014401378 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| VIMIAN GROUP SE0015961982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu ÅF AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’208.47 | 26’265.08 | 27’281.78 | 28’134.00 |
| Dividende | 6.32 | 7.29 | 8.07 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.94 % | 7.67 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 12.26 | 13.50 | 15.20 |
| KGV | 10.52 | 8.57 | 7.78 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 1’701.43 | 1’992.68 | 2’164.13 | 2’293.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’484.08 | 2’800.10 | 2’971.14 | |
| Gewinn in Mio. | 1’015.33 | 1’323.00 | 1’466.02 | 1’599.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.79 | 1’406.50 | 1’543.77 | 1’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’350.08 | 1’726.05 | 1’912.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’340.33 | 1’777.67 | 2’004.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 11.61 | 12.82 | 14.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’557.00 | 24’352.33 | 25’082.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.67 | -124.33 | -128.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’611.21 | 1’916.97 | 2’098.64 | 2’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.50 | -1’262.00 | -1’375.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 15.49 | 16.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’080.76 | 1’539.56 | 1’704.48 | 2’197.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 12.74 | 13.85 | |
| Buchwert/Aktie | 116.18 | 121.71 | 127.92 | 136.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’074.44 | 4’620.20 | 4’072.56 | 2’086.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.14 | 178.14 | 175.29 | 239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’177.50 | 13’812.63 | 14’514.88 | 15’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’726.63 | 28’391.13 | 29’109.88 | 30’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ÅF AB Aktie Analysen
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