UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc 48098069 / LU1720938924
19.31
USD
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29.7.2026
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (this sub-fund's "Index").
Stammdaten
| Valor | 48098069 |
| ISIN | LU1720938924 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 19.31 USD |
| Fondsvolumen | 66’424’513.03 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.47 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 USD |