Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
29.89 EUR | 0.48 EUR | 1.62 % |
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Vortag | 29.41 EUR | Datum | 02.01.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | China Post Global (UK) Limited |
Benchmark | Rogers International Commodity |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 53’375’448.27 |
Total Expense Ratio (TER) | 1.56 % |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Mindestanlage | 941’152.66 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
17:29 Uhr | |
Bid 27.59 CHF |
Ask 27.82 CHF |
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 0.00 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 0.00 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 0.00 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 0.00 % |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
30.52 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Datum | 03.01.2025 17:29:41 |
Vortag | 30.87 USD |
Volumen | 4’608 |
Börse | SIX SX USD |
Rating für Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 12.21 | |
Performance 2 Jahre | 1.69 | |
Performance 3 Jahre | 27.64 | |
Performance 5 Jahre | 59.23 | |
Performance 10 Jahre | 43.34 |