Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF 2503175 / LU0249326488
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NAV
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| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
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Nettoinventarwert (NAV)
| 35.08 EUR | -0.87 EUR | -2.42 % |
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| Vortag | 35.95 EUR | Datum | 16.03.2026 |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Market Access Asset Management Limited |
| Benchmark | Rogers International Commodity |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 46’458’355.76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.32 % |
| Auflagedatum | 08.05.2006 |
| Mindestanlage | 908’012.18 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Market Access Rogers Inte...
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18:30 Uhr |
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Bid 34.94 EUR |
Ask 36.19 EUR |
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17:29 Uhr |
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Bid 32.76 CHF |
Ask 33.07 CHF |
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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
| 42.08 USD | 1.35 USD | 3.31 % |
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| Datum | 19.03.2026 17:33:45 |
| Vortag | 40.73 USD |
| Volumen | 18’261 |
| Börse | SIX SX USD |
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| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| Performance 1 Jahr | 21.68 | |
| Performance 2 Jahre | 26.66 | |
| Performance 3 Jahre | 32.47 | |
| Performance 5 Jahre | 92.11 | |
| Performance 10 Jahre | 114.72 |
Dokumente
powered by
Fondsgesellschaft
| Name | Market Access Asset Management Limited |
| Postfach | 75 King William Street |
| PLZ | EC4N 7BE |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | London |
| URL | http://www.marketaccessetf.com |