| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.95 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 106.93 EUR | Datum | 30.05.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins RT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38429048 |
| ISIN | LU1677194497 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins RT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4’774’661’051.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 29.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins RT EUR Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins RT EUR Fonds
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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins RT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.36 | |
| Performance 2 Jahre | 7.58 | |
| Performance 3 Jahre | 8.91 | |
| Performance 5 Jahre | 8.48 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |