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Nettoinventarwert (NAV)

6.41 EUR -0.01 EUR -0.16 %
Vortag 6.42 EUR Datum 18.12.2024

AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11399095
ISIN LU0499090040
Name AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.04.2010
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 168’488’545.62
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Karol Necki
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a European country.

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Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.18
Performance 2 Jahre
3.87
Performance 3 Jahre
-12.05
Performance 5 Jahre
-12.85
Performance 10 Jahre
-9.23

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’395.77
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azimut Investments S.A.
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
URL http://www.azfund.it