Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.30 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 101.27 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19727440 |
ISIN | DE000A1J3N83 |
Name | Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 24.09.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 147’377’899.47 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
Performance 1 Jahr | 4.69 | |
Performance 2 Jahre | 10.09 | |
Performance 3 Jahre | 6.30 | |
Performance 5 Jahre | 5.75 | |
Performance 10 Jahre | 10.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |