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Nettoinventarwert (NAV)

101.30 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Vortag 101.27 EUR Datum 20.12.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19727440
ISIN DE000A1J3N83
Name Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 24.09.2012
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 147’377’899.47
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.

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Fonds Performance: Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds

Performance 1 Jahr
4.69
Performance 2 Jahre
10.09
Performance 3 Jahre
6.30
Performance 5 Jahre
5.75
Performance 10 Jahre
10.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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