|
Berenberg Aktien Global Plus R A Fonds
|
3694304
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
20.61
|
35.80
|
8.47
|
100.38
|
|
Berenberg Aktien Global Plus R D Fonds
|
10110371
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
20.61
|
35.82
|
8.48
|
100.38
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand M A Fonds
|
30719210
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
14.85
|
-7.84
|
-28.41
|
36.05
|
|
Berenberg Aktien Mittelstand R A Fonds
|
30719214
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
13.92
|
-10.10
|
-31.20
|
36.05
|
|
Berenberg EM Local Bonds B A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-0.80
|
-
|
-
|
85.64
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund M A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
71.64
|
87.45
|
-
|
121.35
|
|
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A EUR Acc Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
70.46
|
83.38
|
-
|
121.35
|
|
Berenberg Euro Bonds M A Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.55
|
16.67
|
-
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Bonds R A Fonds
|
3694312
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.19
|
15.47
|
0.78
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Bonds R D Fonds
|
10009938
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.18
|
15.48
|
0.79
|
189.14
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D Fonds
|
19727440
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.35
|
12.64
|
9.49
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK IE D Fonds
|
50449736
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
1.49
|
-
|
-
|
147.38
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
|
41279272
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.25
|
12.35
|
9.20
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK RE D Fonds
|
41207673
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.36
|
12.65
|
9.48
|
149.98
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
|
3424374
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.38
|
10.24
|
10.00
|
126.11
|
|
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
|
3424363
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.19
|
9.78
|
9.39
|
126.11
|
|
Berenberg Euro Target 2028 M D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.48
|
-
|
-
|
26.37
|
|
Berenberg Euro Target 2028 R D Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
2.08
|
-
|
-
|
26.37
|
|
Berenberg Euro Target 2030 M Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
21.9
|
|
Berenberg Euro Target 2030 R Fonds
|
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
21.9
|
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