Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.85 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 98.82 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QSG97 |
Name | Berenberg Euro Bonds M A Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.09.2021 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 215’670’202.48 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Bonds M A Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg Euro Bonds M A Fonds
Performance 1 Jahr | 9.77 | |
Performance 2 Jahre | 12.00 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |