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Nettoinventarwert (NAV)

99.38 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 99.31 EUR Datum 20.12.2024

Berenberg Euro Bonds M A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2QSG97
Name Berenberg Euro Bonds M A Fonds
Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.09.2021
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 217’769’605.95
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Berenberg Euro Bonds M A Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.

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Fonds Performance: Berenberg Euro Bonds M A Fonds

Performance 1 Jahr
6.36
Performance 2 Jahre
12.60
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.50 %
Verwaltungsgebühr 0.48 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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